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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 77 159.00 | 40 204.00 | 36 955.00 | 77 159.00 |
AP Constructions | 182 421.00 | 68 682.00 | 113 739.00 | 182 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 528.00 | 69 825.00 | 19 704.00 | 89 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 032.00 | 67 322.00 | 29 710.00 | 97 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 868.00 | | 21 868.00 | 21 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 291.00 | 248 353.00 | 422 938.00 | 671 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 789.00 | 313.00 | 22 476.00 | 22 789.00 |
BN En cours de production de biens | 455 903.00 | | 455 903.00 | 455 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 290.00 | | 119 290.00 | 119 290.00 |
BZ Autres créances | 144 790.00 | 14 830.00 | 129 960.00 | 144 790.00 |
CF Disponibilités | 422 490.00 | | 422 490.00 | 422 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 941.00 | 15 143.00 | 1 162 797.00 | 1 177 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 231.00 | 263 496.00 | 1 585 735.00 | 1 849 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 596 291.00 | 534 523.00 | | 596 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 582.00 | 61 768.00 | | 24 582.00 |
DK Provisions réglementées | 1 768.00 | 2 625.00 | | 1 768.00 |
DL TOTAL (I) | 663 341.00 | 639 616.00 | | 663 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 531.00 | 37 000.00 | | 18 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 739 257.00 | 221 579.00 | | 739 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 924.00 | 79 301.00 | | 80 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 159.00 | 77 143.00 | | 82 159.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 15 167.00 | | 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 354.00 | 2 906.00 | | 1 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 395.00 | 433 095.00 | | 922 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 735.00 | 1 072 711.00 | | 1 585 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 436.00 | 192 985.00 | | 176 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
FG Production vendue services | 790 661.00 | | 790 661.00 | 790 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 746.00 | | 792 746.00 | 792 746.00 |
FM Production stockée | | | 250 311.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189.00 | |
GE Autres charges | | | 4 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 951.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 257.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 923.00 | 935.00 | | 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 923.00 | 21 192.00 | | 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 975.00 | 17 040.00 | | 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230.00 | 15 127.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205.00 | 32 167.00 | | 1 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | -10 975.00 | | -281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 088.00 | 3 347.00 | | 3 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 295.00 | 1 055 704.00 | | 1 053 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 713.00 | 993 936.00 | | 1 028 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 582.00 | 61 768.00 | | 24 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 147.00 | | 188 480.00 | 489 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 222 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 336.00 | 671 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 836.00 | 446 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 365.00 | | 5 612.00 | 445 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 700.00 | | 182 868.00 | 40 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 857.00 | 33 333.00 | 4 836.00 | 219 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 537.00 | 33 333.00 | 4 836.00 | 217 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 625.00 | 66.00 | 923.00 | 2 625.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139.00 | 189.00 | 15.00 | 139.00 |
6T Sur comptes clients | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 529.00 | 189.00 | 1 575.00 | 16 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 154.00 | 255.00 | 2 498.00 | 19 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189.00 | 1 575.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66.00 | 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 924.00 | 80 924.00 | | 80 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 326.00 | 30 326.00 | | 30 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 868.00 | | 21 868.00 | 21 868.00 |
UX Autres créances clients | 119 290.00 | 119 290.00 | | 119 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VB T. V. A. | 112 890.00 | 112 890.00 | | 112 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 531.00 | 11 830.00 | 6 702.00 | 18 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 626.00 | 276 758.00 | 21 868.00 | 298 626.00 |
VW T.V.A. | 31 199.00 | 31 199.00 | | 31 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 137.00 | 176 436.00 | 6 702.00 | 183 137.00 |