| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 157.00 | 2 752.00 | 405.00 | 3 157.00 |
AN Terrains | 2 726.00 | 8.00 | 2 718.00 | 2 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 045.00 | 9 316.00 | 7 729.00 | 17 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 097.00 | 28 380.00 | 200 717.00 | 229 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 223.00 | 40 456.00 | 224 767.00 | 265 223.00 |
BT Marchandises | 175 472.00 | 14 911.00 | 160 561.00 | 175 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 327.00 | 522.00 | 246 805.00 | 247 327.00 |
BZ Autres créances | 61 483.00 | | 61 483.00 | 61 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 758.00 | | 86 758.00 | 86 758.00 |
CF Disponibilités | 148 467.00 | | 148 467.00 | 148 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 920.00 | 15 433.00 | 717 487.00 | 732 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 143.00 | 55 889.00 | 942 254.00 | 998 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
DG Autres réserves | 171 901.00 | | | 171 901.00 |
DH Report à nouveau | 48 453.00 | | | 48 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
DL TOTAL (I) | 635 913.00 | | | 635 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 924.00 | | | 173 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 547.00 | | | 23 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 227.00 | | | 46 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 277.00 | | | 52 277.00 |
EA Autres dettes | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 341.00 | | | 306 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 254.00 | | | 942 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 059.00 | | | 165 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 165 811.00 | 559 463.00 | 1 725 274.00 | 1 165 811.00 |
FG Production vendue services | 20 823.00 | 9 325.00 | 30 148.00 | 20 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 634.00 | 568 788.00 | 1 755 422.00 | 1 186 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 911.00 | |
GE Autres charges | | | 328 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 923.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 626.00 | |
GN Différences positives de change | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 245.00 | | | 52 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 240.00 | | | 52 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 485.00 | | | 104 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 985.00 | | | -100 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 414.00 | | | -5 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 749.00 | | | 1 787 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 029.00 | | | 1 763 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 574.00 | | | 36 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 797.00 | | 214 872.00 | 399 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 000.00 | 13 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 446.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 559.00 | 3 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 887.00 | 248 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 157.00 | | 559.00 | 3 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 199.00 | | 203 556.00 | 336 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 441.00 | | 10 757.00 | 60 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 469.00 | 36 193.00 | 239 206.00 | 243 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 797.00 | 1 514.00 | 559.00 | 1 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 672.00 | 34 679.00 | 238 647.00 | 241 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 899.00 | 14 911.00 | 14 899.00 | 14 899.00 |
6T Sur comptes clients | 608.00 | | 86.00 | 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 507.00 | 14 911.00 | 14 985.00 | 15 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 507.00 | 14 911.00 | 14 985.00 | 15 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 911.00 | 14 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 410.00 | 10 000.00 | 11 410.00 | 21 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 227.00 | 46 227.00 | | 46 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 785.00 | 38 785.00 | | 38 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
UX Autres créances clients | 246 270.00 | | | 246 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 693.00 | | | 693.00 |
VB T. V. A. | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 924.00 | 44 414.00 | 96 290.00 | 173 924.00 |
VI Groupe et associés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 142.00 | | | 53 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 512.00 | | | 34 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 094.00 | 320 203.00 | 13 891.00 | 334 094.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 979.00 | 165 059.00 | 107 700.00 | 305 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 053.00 | | | 28 053.00 |
ST Autres comptes | 221 594.00 | | | 221 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 430.00 | | | 130 430.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
YT Sous‐traitance | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 958.00 | | | 237 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 850.00 | | | 156 850.00 |
ZE Dividendes | 25 461.00 | | | 25 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 692.00 | | | 389 692.00 |