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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 019.00 | 6 597.00 | 9 422.00 | 16 019.00 |
AN Terrains | 10 307.00 | 3 798.00 | 6 509.00 | 10 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 092.00 | 15 661.00 | 12 431.00 | 28 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 853.00 | 124 916.00 | 322 937.00 | 447 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 676.00 | 150 972.00 | 363 704.00 | 514 676.00 |
BT Marchandises | 281 054.00 | 13 030.00 | 268 024.00 | 281 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 880.00 | 174.00 | 360 706.00 | 360 880.00 |
BZ Autres créances | 48 702.00 | | 48 702.00 | 48 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CF Disponibilités | 226 992.00 | | 226 992.00 | 226 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 789.00 | 13 204.00 | 917 585.00 | 930 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 465.00 | 164 176.00 | 1 281 289.00 | 1 445 465.00 |
CR Parts à plus d’un an | 231.00 | | | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 73 412.00 | | | 73 412.00 |
DH Report à nouveau | 183 331.00 | | | 183 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 228.00 | | | 194 228.00 |
DL TOTAL (I) | 863 471.00 | | | 863 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 644.00 | | | 216 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 540.00 | | | 95 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 052.00 | | | 102 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 818.00 | | | 417 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 289.00 | | | 1 281 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 236.00 | | | 270 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 772.00 | | 80 011.00 | 468 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 12 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 107.00 | 514 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 732.00 | 486 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | 11 969.00 | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 615.00 | | 67 369.00 | 452 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 107.00 | | 673.00 | 12 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 697.00 | 57 152.00 | 33 877.00 | 127 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 049.00 | 2 548.00 | | 4 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 648.00 | 54 604.00 | 33 877.00 | 123 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 645.00 | 13 030.00 | 14 645.00 | 14 645.00 |
6T Sur comptes clients | 261.00 | | 87.00 | 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 906.00 | 13 030.00 | 14 732.00 | 14 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 906.00 | 13 030.00 | 14 732.00 | 14 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 030.00 | 14 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 540.00 | 95 540.00 | | 95 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 548.00 | 65 548.00 | | 65 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
UX Autres créances clients | 360 649.00 | 360 649.00 | | 360 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
VB T. V. A. | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 644.00 | 69 062.00 | 147 582.00 | 216 644.00 |
VI Groupe et associés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 354.00 | | | 63 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 372.00 | 34 372.00 | | 34 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 306.00 | 419 670.00 | 12 636.00 | 432 306.00 |
VW T.V.A. | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 475.00 | 267 893.00 | 147 582.00 | 415 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
ST Autres comptes | 207 693.00 | | | 207 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 692.00 | | | 73 692.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 128.00 | | | 304 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 985.00 | | | 197 985.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 534.00 | | | 299 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |