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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 4 049.00 | 1.00 | 4 050.00 |
AN Terrains | 10 307.00 | 2 768.00 | 7 539.00 | 10 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 850.00 | 10 039.00 | 15 811.00 | 25 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 458.00 | 110 841.00 | 305 617.00 | 416 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 772.00 | 127 697.00 | 341 075.00 | 468 772.00 |
BT Marchandises | 271 482.00 | 14 645.00 | 256 837.00 | 271 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 651.00 | 261.00 | 336 390.00 | 336 651.00 |
BZ Autres créances | 104 645.00 | | 104 645.00 | 104 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CF Disponibilités | 525 881.00 | | 525 881.00 | 525 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 482.00 | 14 906.00 | 1 234 576.00 | 1 249 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 254.00 | 142 603.00 | 1 575 651.00 | 1 718 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 73 412.00 | | | 73 412.00 |
DH Report à nouveau | 193 688.00 | | | 193 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 644.00 | | | 289 644.00 |
DL TOTAL (I) | 969 244.00 | | | 969 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 998.00 | | | 229 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 401.00 | | | 100 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 453.00 | | | 170 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 083.00 | | | 91 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 407.00 | | | 606 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 651.00 | | | 1 575 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 111.00 | | | 438 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 907.00 | | 228 115.00 | 353 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 12 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 250.00 | 468 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 000.00 | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 220.00 | 452 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | 57 000.00 | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 989.00 | | 170 846.00 | 337 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 868.00 | | 269.00 | 11 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 149.00 | 43 985.00 | 2 437.00 | 86 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 801.00 | 248.00 | | 3 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 348.00 | 43 737.00 | 2 437.00 | 82 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 696.00 | 14 645.00 | 14 696.00 | 14 696.00 |
6T Sur comptes clients | 348.00 | | 87.00 | 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 044.00 | 14 645.00 | 14 783.00 | 15 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 044.00 | 14 645.00 | 14 783.00 | 15 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 645.00 | 14 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 453.00 | 170 453.00 | | 170 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 686.00 | 63 686.00 | | 63 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
UX Autres créances clients | 336 304.00 | 336 304.00 | | 336 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
VB T. V. A. | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 998.00 | 61 700.00 | 153 263.00 | 229 998.00 |
VI Groupe et associés | 100 401.00 | 100 401.00 | | 100 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 590.00 | | | 160 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 685.00 | | | 48 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 201.00 | 34 201.00 | | 34 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 850.00 | 62 850.00 | | 62 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 382.00 | 448 929.00 | 12 453.00 | 461 382.00 |
VW T.V.A. | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 937.00 | 423 639.00 | 153 263.00 | 591 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
ST Autres comptes | 243 610.00 | | | 243 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 003.00 | | | 73 003.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 133.00 | | | 337 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 176.00 | | | 212 176.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 805.00 | | | 338 805.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |