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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 3 801.00 | 249.00 | 4 050.00 |
AN Terrains | 10 307.00 | 1 737.00 | 8 570.00 | 10 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 226.00 | 4 461.00 | 20 765.00 | 25 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 665.00 | 76 151.00 | 210 514.00 | 286 665.00 |
AX Avances et acomptes | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 907.00 | 86 150.00 | 267 757.00 | 353 907.00 |
BT Marchandises | 243 025.00 | 14 696.00 | 228 329.00 | 243 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 553.00 | 348.00 | 444 205.00 | 444 553.00 |
BZ Autres créances | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CF Disponibilités | 482 250.00 | | 482 250.00 | 482 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 653.00 | 15 044.00 | 1 173 609.00 | 1 188 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 560.00 | 101 194.00 | 1 441 366.00 | 1 542 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 462.00 | | | 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 73 412.00 | | | 73 412.00 |
DH Report à nouveau | 140 743.00 | | | 140 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 947.00 | | | 302 947.00 |
DL TOTAL (I) | 929 602.00 | | | 929 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 093.00 | | | 118 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 950.00 | | | 223 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 956.00 | | | 149 956.00 |
EA Autres dettes | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 764.00 | | | 511 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 366.00 | | | 1 441 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 627.00 | | | 424 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 101.00 | | 42 961.00 | 324 101.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 473.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 473.00 | 11 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 155.00 | 353 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 682.00 | 337 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 796.00 | | 42 875.00 | 306 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 255.00 | | 86.00 | 13 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 564.00 | 33 860.00 | 9 275.00 | 61 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | 571.00 | | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 334.00 | 33 289.00 | 9 275.00 | 58 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 710.00 | 14 696.00 | 14 710.00 | 14 710.00 |
6T Sur comptes clients | 435.00 | | 87.00 | 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 145.00 | 14 696.00 | 14 797.00 | 15 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 145.00 | 14 696.00 | 14 797.00 | 15 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 696.00 | 14 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 950.00 | 223 950.00 | | 223 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 797.00 | 54 797.00 | | 54 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 830.00 | 58 830.00 | | 58 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
UX Autres créances clients | 444 092.00 | | | 444 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 462.00 | | | 462.00 |
VB T. V. A. | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 093.00 | 30 953.00 | 87 140.00 | 118 093.00 |
VI Groupe et associés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 040.00 | | | 50 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 356.00 | 457 026.00 | 12 330.00 | 469 356.00 |
VW T.V.A. | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 029.00 | 415 889.00 | 87 140.00 | 503 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 476.00 | | | 27 476.00 |
ST Autres comptes | 181 002.00 | | | 181 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 742.00 | | | 76 742.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 316.00 | | | 368 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 096.00 | | | 214 096.00 |
ZE Dividendes | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 513.00 | | | 287 513.00 |