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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 418.00 | 15 257.00 | 2 161.00 | 17 418.00 |
AN Terrains | 11 783.00 | 5 963.00 | 5 820.00 | 11 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 641.00 | 24 341.00 | 7 299.00 | 31 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 923.00 | 221 271.00 | 261 652.00 | 482 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 279.00 | 266 832.00 | 289 445.00 | 556 279.00 |
BT Marchandises | 202 000.00 | 13 027.00 | 188 973.00 | 202 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 789.00 | | 264 789.00 | 264 789.00 |
BZ Autres créances | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CF Disponibilités | 634 582.00 | | 634 582.00 | 634 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 192.00 | 13 027.00 | 1 102 165.00 | 1 115 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 471.00 | 279 861.00 | 1 391 610.00 | 1 671 471.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 73 411.00 | 73 411.00 | | 73 411.00 |
DH Report à nouveau | 498 589.00 | 377 559.00 | | 498 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 325.00 | 121 029.00 | | 145 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 826.00 | 984 500.00 | | 1 129 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 324.00 | 148 413.00 | | 83 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 1 005.00 | | 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 342.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 938.00 | 80 676.00 | | 82 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 024.00 | 51 462.00 | | 90 024.00 |
EA Autres dettes | 5 244.00 | 4 285.00 | | 5 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 783.00 | 285 842.00 | | 261 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 610.00 | 1 270 343.00 | | 1 391 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252.00 | | | 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 676.00 | 80 676.00 | | 80 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 927.00 | 44 927.00 | | 44 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
UX Autres créances clients | 277 049.00 | 277 049.00 | | 277 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 720.00 | 10 042.00 | 1 679.00 | 11 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 604.00 | 36 281.00 | 35 323.00 | 71 604.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 259.00 | 37 259.00 | | 37 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 154.00 | 61 154.00 | | 61 154.00 |
VW T.V.A. | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 667.00 | 125 665.00 | 37 001.00 | 162 667.00 |