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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 3 230.00 | 820.00 | 4 050.00 |
AN Terrains | 9 695.00 | 764.00 | 8 931.00 | 9 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 295.00 | 9 257.00 | 5 038.00 | 14 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 806.00 | 48 313.00 | 234 493.00 | 282 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 101.00 | 61 564.00 | 262 537.00 | 324 101.00 |
BT Marchandises | 176 963.00 | 14 710.00 | 162 253.00 | 176 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 604.00 | 435.00 | 335 169.00 | 335 604.00 |
BZ Autres créances | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CF Disponibilités | 360 695.00 | | 360 695.00 | 360 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 451.00 | 15 145.00 | 880 306.00 | 895 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 552.00 | 76 709.00 | 1 142 843.00 | 1 219 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 73 412.00 | | | 73 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 241.00 | | | 181 241.00 |
DL TOTAL (I) | 667 153.00 | | | 667 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 511.00 | | | 158 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 534.00 | | | 140 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 778.00 | | | 151 778.00 |
EA Autres dettes | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 690.00 | | | 475 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 843.00 | | | 1 142 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 674.00 | | | 355 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 223.00 | | 63 143.00 | 265 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 265.00 | 324 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 265.00 | 306 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 157.00 | | 893.00 | 3 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 868.00 | | 62 193.00 | 248 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 198.00 | | 57.00 | 13 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 456.00 | 25 374.00 | 4 266.00 | 40 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 752.00 | 478.00 | | 2 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 704.00 | 24 896.00 | 4 266.00 | 37 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 911.00 | 14 710.00 | 14 911.00 | 14 911.00 |
6T Sur comptes clients | 522.00 | | 87.00 | 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 433.00 | 14 710.00 | 14 998.00 | 15 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 433.00 | 14 710.00 | 14 998.00 | 15 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 710.00 | 14 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 534.00 | 140 534.00 | | 140 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 480.00 | 40 480.00 | | 40 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 861.00 | 74 861.00 | | 74 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
UX Autres créances clients | 333 105.00 | | | 333 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 577.00 | | | 577.00 |
VB T. V. A. | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 511.00 | 40 418.00 | 106 953.00 | 158 511.00 |
VI Groupe et associés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 202.00 | | | 56 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 645.00 | 351 813.00 | 13 832.00 | 365 645.00 |
VW T.V.A. | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 767.00 | 355 674.00 | 106 953.00 | 473 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 276.00 | | | 31 276.00 |
ST Autres comptes | 202 710.00 | | | 202 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 988.00 | | | 82 988.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 085.00 | | | 281 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 465.00 | | | 190 465.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 874.00 | | | 319 874.00 |