| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
AP Constructions | 598 319.00 | 464 763.00 | 133 557.00 | 598 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 769 764.00 | 1 728 797.00 | 40 967.00 | 1 769 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 978.00 | 462 094.00 | 124 885.00 | 586 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 986 556.00 | 2 686 778.00 | 299 777.00 | 2 986 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 320.00 | | 215 320.00 | 215 320.00 |
BT Marchandises | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 751 027.00 | 37 625.00 | 5 713 402.00 | 5 751 027.00 |
BZ Autres créances | 43 505.00 | | 43 505.00 | 43 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 5 567 619.00 | | 5 567 619.00 | 5 567 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 610 031.00 | 37 625.00 | 12 572 406.00 | 12 610 031.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 604 367.00 | 2 724 404.00 | 12 879 963.00 | 15 604 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 368.00 | | | 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 087.00 | | | 63 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 527 369.00 | 3 058 620.00 | | 5 527 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 873 515.00 | 2 468 749.00 | | 3 873 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -1 321.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 409 269.00 | 5 534 433.00 | | 9 409 269.00 |
DP Provisions pour risques | 7 780.00 | 31 394.00 | | 7 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 780.00 | 31 394.00 | | 7 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 567.00 | 1 056.00 | | 1 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908.00 | 750.00 | | 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 622.00 | 1 321 296.00 | | 1 807 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 614 504.00 | 1 318 957.00 | | 1 614 504.00 |
EA Autres dettes | 19 606.00 | 32 130.00 | | 19 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 444 207.00 | 2 674 189.00 | | 3 444 207.00 |
ED (V) | 18 707.00 | 7 189.00 | | 18 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 879 963.00 | 8 247 205.00 | | 12 879 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 444 207.00 | 2 674 189.00 | | 3 444 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 567.00 | 1 056.00 | | 1 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 079 487.00 | 505 325.00 | 16 584 812.00 | 16 079 487.00 |
FD Production vendue biens | 3 052 183.00 | | 3 052 183.00 | 3 052 183.00 |
FG Production vendue services | 1 771 063.00 | | 1 771 063.00 | 1 771 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 902 733.00 | 505 325.00 | 21 408 058.00 | 20 902 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 433 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 582 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 421 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 855 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 025.00 | |
GE Autres charges | | | 16 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 518 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 914 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 842.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 394.00 | |
GN Différences positives de change | | | 918.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 929 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | 246 110.00 | | 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 640.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 928.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654.00 | 256 678.00 | | 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 861.00 | 11 346.00 | | 47 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 539.00 | 11 346.00 | | 54 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 885.00 | 245 332.00 | | -53 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 002 507.00 | 1 284 808.00 | | 2 002 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 540 010.00 | 14 957 619.00 | | 21 540 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 666 495.00 | 12 488 870.00 | | 17 666 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 873 515.00 | 2 468 749.00 | | 3 873 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 948 188.00 | | 65 677.00 | 2 948 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 309.00 | 2 986 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 309.00 | 2 955 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 916 694.00 | | 65 677.00 | 2 916 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 520 897.00 | 186 513.00 | 20 632.00 | 2 520 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 489 771.00 | 186 513.00 | 20 632.00 | 2 489 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 394.00 | 7 780.00 | 31 394.00 | 31 394.00 |
6T Sur comptes clients | 42 463.00 | 10 025.00 | 14 862.00 | 42 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 463.00 | 10 025.00 | 14 862.00 | 42 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 857.00 | 17 805.00 | 46 256.00 | 73 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 025.00 | 14 862.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 780.00 | 31 394.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 622.00 | 1 807 622.00 | | 1 807 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 764.00 | 166 764.00 | | 166 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 408.00 | 155 408.00 | | 155 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 789 018.00 | 789 018.00 | | 789 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UX Autres créances clients | 5 687 941.00 | | | 5 687 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 087.00 | | | 63 087.00 |
VB T. V. A. | 43 267.00 | | | 43 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VI Groupe et associés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 638.00 | 68 638.00 | | 68 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 794 901.00 | 5 731 814.00 | 63 087.00 | 5 794 901.00 |
VW T.V.A. | 434 675.00 | 434 675.00 | | 434 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 444 207.00 | 3 444 207.00 | | 3 444 207.00 |