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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 277.00 | 32 370.00 | 10 906.00 | 43 277.00 |
AP Constructions | 598 319.00 | 506 985.00 | 91 333.00 | 598 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 691 901.00 | 1 675 025.00 | 16 875.00 | 1 691 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 509.00 | 384 830.00 | 139 679.00 | 524 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 858 376.00 | 2 599 212.00 | 259 164.00 | 2 858 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 453.00 | | 305 453.00 | 305 453.00 |
BT Marchandises | 325 001.00 | | 325 001.00 | 325 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 494 889.00 | 33 494.00 | 3 461 394.00 | 3 494 889.00 |
BZ Autres créances | 743 005.00 | | 743 005.00 | 743 005.00 |
CF Disponibilités | 9 163 703.00 | | 9 163 703.00 | 9 163 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 035 952.00 | 33 494.00 | 14 002 458.00 | 14 035 952.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 903 266.00 | 2 632 706.00 | 14 270 559.00 | 16 903 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 400 884.00 | | | 9 400 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 550 807.00 | | | 2 550 807.00 |
DL TOTAL (I) | 11 960 076.00 | | | 11 960 076.00 |
DP Provisions pour risques | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 644.00 | | | 1 804 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 535.00 | | | 463 535.00 |
EA Autres dettes | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 282 718.00 | 3 444 207.00 | | 2 282 718.00 |
ED (V) | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 270 559.00 | | | 14 270 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 282 718.00 | | | 2 282 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 002 000.00 | 353 623.00 | 17 355 623.00 | 17 002 000.00 |
FD Production vendue biens | 2 362 969.00 | | 2 362 969.00 | 2 362 969.00 |
FG Production vendue services | 1 724 159.00 | 249 307.00 | 1 973 466.00 | 1 724 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 089 128.00 | 602 930.00 | 21 692 059.00 | 21 089 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 791 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 249 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -292 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 897 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 168 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 880.00 | |
GE Autres charges | | | 20 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 003 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 787 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 491.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 780.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 848 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 983.00 | 10 272.00 | | 81 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 154.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 705.00 | 500.00 | | 5 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 705.00 | 654.00 | | 5 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -13.00 | 47 861.00 | | -13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -13.00 | 54 539.00 | | -13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 718.00 | -53 885.00 | | 5 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 303 811.00 | 2 002 507.00 | | 1 303 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 880 589.00 | 21 540 010.00 | | 21 880 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 329 781.00 | 17 666 495.00 | | 19 329 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 550 807.00 | 3 873 515.00 | | 2 550 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 028 885.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 270.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 780.00 | 1 157.00 | | 7 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 645.00 | 1 804 645.00 | | 1 804 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 804.00 | 133 804.00 | | 133 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 573.00 | 109 573.00 | | 109 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
UX Autres créances clients | 3 451 972.00 | | | 3 451 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 917.00 | | | 42 917.00 |
VB T. V. A. | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 682 187.00 | | | 682 187.00 |
VP Divers | 32 243.00 | | | 32 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
VW T.V.A. | 207 441.00 | 207 441.00 | | 207 441.00 |