| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 277.00 | 38 446.00 | 4 830.00 | 43 277.00 |
AP Constructions | 598 319.00 | 549 220.00 | 49 098.00 | 598 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 841 262.00 | 1 714 786.00 | 126 476.00 | 1 841 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 461.00 | 393 084.00 | 272 377.00 | 665 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 148 689.00 | 2 695 537.00 | 453 151.00 | 3 148 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562 571.00 | | 562 571.00 | 562 571.00 |
BT Marchandises | 471 698.00 | | 471 698.00 | 471 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 387 705.00 | 19 569.00 | 3 368 136.00 | 3 387 705.00 |
BZ Autres créances | 166 656.00 | | 166 656.00 | 166 656.00 |
CF Disponibilités | 11 229 063.00 | | 11 229 063.00 | 11 229 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 829 952.00 | 19 569.00 | 15 810 383.00 | 15 829 952.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 978 642.00 | 2 715 106.00 | 16 263 535.00 | 18 978 642.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 736.00 | | | 24 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 951 691.00 | | | 11 951 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 320 776.00 | | | 2 320 776.00 |
DL TOTAL (I) | 14 280 853.00 | | | 14 280 853.00 |
DP Provisions pour risques | 13 217.00 | 8 937.00 | | 13 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 907.00 | | | 1 473 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 366.00 | | | 448 366.00 |
EA Autres dettes | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 580.00 | | | 1 935 580.00 |
ED (V) | 33 884.00 | | | 33 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 263 535.00 | | | 16 263 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 935 580.00 | | | 1 935 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 711 184.00 | 501 567.00 | 14 212 751.00 | 13 711 184.00 |
FD Production vendue biens | 1 953 414.00 | | 1 953 414.00 | 1 953 414.00 |
FG Production vendue services | 645 605.00 | 1 745 988.00 | 2 391 593.00 | 645 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 310 203.00 | 2 247 555.00 | 18 557 759.00 | 16 310 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 578 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 348 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -257 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 500 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 217.00 | |
GE Autres charges | | | 15 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 125 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 452 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 174.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 937.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 996.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 504 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 237.00 | 81 983.00 | | 4 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 5 705.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 5 705.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | -13.00 | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | -13.00 | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650.00 | 5 718.00 | | 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 184 186.00 | 1 303 811.00 | | 1 184 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 639 198.00 | 21 880 589.00 | | 18 639 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 318 421.00 | 19 329 781.00 | | 16 318 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 320 776.00 | 2 550 807.00 | | 2 320 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 858 376.00 | | 358 031.00 | 2 858 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 718.00 | 3 148 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 718.00 | 3 105 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 277.00 | | | 43 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 814 730.00 | | 358 031.00 | 2 814 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 599 212.00 | 164 043.00 | 67 718.00 | 2 599 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 370.00 | 6 075.00 | | 32 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 566 841.00 | 157 967.00 | 67 718.00 | 2 566 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
6T Sur comptes clients | 33 494.00 | 1 514.00 | 15 439.00 | 33 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 494.00 | 1 514.00 | 15 439.00 | 33 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 431.00 | 1 514.00 | 24 377.00 | 42 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 732.00 | 15 439.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 907.00 | 1 473 907.00 | | 1 473 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 505.00 | 156 505.00 | | 156 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 365.00 | 120 365.00 | | 120 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
UX Autres créances clients | 3 362 968.00 | 3 362 968.00 | | 3 362 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 736.00 | | 24 736.00 | 24 736.00 |
VB T. V. A. | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 307.00 | 130 307.00 | | 130 307.00 |
VP Divers | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 555 852.00 | 3 530 748.00 | 25 104.00 | 3 555 852.00 |
VW T.V.A. | 156 556.00 | 156 556.00 | | 156 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 580.00 | 1 935 580.00 | | 1 935 580.00 |