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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 525.00 | 55 218.00 | 13 307.00 | 68 525.00 |
AP Constructions | 677 031.00 | 628 083.00 | 48 947.00 | 677 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 407 975.00 | 2 051 362.00 | 356 612.00 | 2 407 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 356.00 | 486 415.00 | 42 941.00 | 529 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 683 257.00 | 3 221 079.00 | 462 178.00 | 3 683 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 539 717.00 | | 539 717.00 | 539 717.00 |
BT Marchandises | 302 782.00 | | 302 782.00 | 302 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 680.00 | 34 938.00 | 908 742.00 | 943 680.00 |
BZ Autres créances | 220 770.00 | | 220 770.00 | 220 770.00 |
CF Disponibilités | 16 544 293.00 | | 16 544 293.00 | 16 544 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 584 248.00 | 34 938.00 | 18 549 310.00 | 18 584 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 267 506.00 | 3 256 017.00 | 19 011 488.00 | 22 267 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 074 769.00 | | | 18 074 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 103.00 | | | 177 103.00 |
DL TOTAL (I) | 18 260 257.00 | | | 18 260 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589.00 | | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 288.00 | | | 472 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 991.00 | | | 274 991.00 |
EA Autres dettes | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 231.00 | | | 751 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 011 488.00 | | | 19 011 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 231.00 | | | 751 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589.00 | | | 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 959 743.00 | 229 186.00 | 4 188 929.00 | 3 959 743.00 |
FD Production vendue biens | 933 555.00 | | 933 555.00 | 933 555.00 |
FG Production vendue services | 1 068 877.00 | | 1 068 877.00 | 1 068 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 962 177.00 | 229 186.00 | 6 191 363.00 | 5 962 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 204 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 017 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 609.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 206 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 024.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 874.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331 452.00 | | | 331 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 452.00 | | | 331 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 754.00 | | | 84 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 754.00 | | | 84 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 697.00 | | | 246 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 911.00 | | | 68 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 538 747.00 | | | 6 538 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 361 643.00 | | | 6 361 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 103.00 | | | 177 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 678 891.00 | | 47 542.00 | 3 678 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 176.00 | 3 683 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 176.00 | 3 614 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 525.00 | | | 68 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 609 996.00 | | 47 542.00 | 3 609 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 048 971.00 | 215 284.00 | 43 176.00 | 3 048 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 420.00 | 13 798.00 | | 41 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 007 550.00 | 201 486.00 | 43 176.00 | 3 007 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 329.00 | 10 609.00 | | 24 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 329.00 | 10 609.00 | | 24 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 329.00 | 10 609.00 | | 24 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 288.00 | 472 288.00 | | 472 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 058.00 | 90 058.00 | | 90 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 578.00 | 72 578.00 | | 72 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
UX Autres créances clients | 901 763.00 | 901 763.00 | | 901 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 916.00 | | 41 916.00 | 41 916.00 |
VB T. V. A. | 45 737.00 | 45 737.00 | | 45 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 725.00 | 161 725.00 | | 161 725.00 |
VP Divers | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 223.00 | 1 128 938.00 | 42 285.00 | 1 171 223.00 |
VW T.V.A. | 102 194.00 | 102 194.00 | | 102 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 231.00 | 751 231.00 | | 751 231.00 |