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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 672.00 | 43 768.00 | 40 903.00 | 84 672.00 |
AP Constructions | 664 684.00 | 607 136.00 | 57 548.00 | 664 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 944 801.00 | 1 795 060.00 | 149 741.00 | 1 944 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 893.00 | 424 392.00 | 137 500.00 | 561 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 256 419.00 | 2 870 357.00 | 386 062.00 | 3 256 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 599 396.00 | | 599 396.00 | 599 396.00 |
BT Marchandises | 412 201.00 | | 412 201.00 | 412 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 800.00 | | 150 800.00 | 150 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 321 334.00 | 22 125.00 | 2 299 209.00 | 2 321 334.00 |
BZ Autres créances | 204 119.00 | | 204 119.00 | 204 119.00 |
CF Disponibilités | 14 590 550.00 | | 14 590 550.00 | 14 590 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 282 605.00 | 22 125.00 | 18 260 480.00 | 18 282 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 539 025.00 | 2 892 482.00 | 18 646 542.00 | 21 539 025.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 059 465.00 | 14 272 468.00 | | 16 059 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 401 314.00 | 1 786 997.00 | | 1 401 314.00 |
DL TOTAL (I) | 17 469 164.00 | 16 067 850.00 | | 17 469 164.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 270.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 270.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 588.00 | 8 710.00 | | 8 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 849.00 | 1 469 264.00 | | 717 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 550.00 | 399 330.00 | | 405 550.00 |
EA Autres dettes | 26 718.00 | 2 293.00 | | 26 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 158 706.00 | 1 903 979.00 | | 1 158 706.00 |
ED (V) | 18 671.00 | 12 768.00 | | 18 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 646 542.00 | 17 989 868.00 | | 18 646 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 706.00 | 1 903 979.00 | | 1 158 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 588.00 | 8 710.00 | | 8 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 621 011.00 | 434 714.00 | 11 055 726.00 | 10 621 011.00 |
FD Production vendue biens | 1 623 483.00 | | 1 623 483.00 | 1 623 483.00 |
FG Production vendue services | 1 659 089.00 | 321 142.00 | 1 980 232.00 | 1 659 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 903 584.00 | 755 857.00 | 14 659 441.00 | 13 903 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 707 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 756 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 276 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 658.00 | |
GE Autres charges | | | 1 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 734 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 972 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 270.00 | |
GN Différences positives de change | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 028 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 526.00 | 84 368.00 | | 44 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 776.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 18 500.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 29 276.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 387.00 | 25.00 | | 4 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 612.00 | 29 251.00 | | 2 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 629 929.00 | 856 531.00 | | 629 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 770 473.00 | 17 626 100.00 | | 14 770 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 369 159.00 | 15 839 103.00 | | 13 369 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 401 314.00 | 1 786 997.00 | | 1 401 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 134 330.00 | | 143 343.00 | 3 134 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 253.00 | 3 256 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 253.00 | 3 171 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 277.00 | | 41 395.00 | 43 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 090 684.00 | | 101 948.00 | 3 090 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 728 156.00 | 159 066.00 | 16 866.00 | 2 728 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 277.00 | 491.00 | | 43 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 684 879.00 | 158 575.00 | 16 866.00 | 2 684 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
6T Sur comptes clients | 18 619.00 | 5 658.00 | 2 152.00 | 18 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 619.00 | 5 658.00 | 2 152.00 | 18 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 889.00 | 5 658.00 | 7 422.00 | 23 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 658.00 | 2 152.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 849.00 | 717 849.00 | | 717 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 234.00 | 129 234.00 | | 129 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 382.00 | 139 382.00 | | 139 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 718.00 | 26 718.00 | | 26 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
UX Autres créances clients | 2 294 794.00 | 2 294 794.00 | | 2 294 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 540.00 | | 26 540.00 | 26 540.00 |
VB T. V. A. | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 218.00 | 173 218.00 | | 173 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 530 026.00 | 2 503 117.00 | 26 908.00 | 2 530 026.00 |
VW T.V.A. | 123 390.00 | 123 390.00 | | 123 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 706.00 | 1 158 706.00 | | 1 158 706.00 |