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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 525.00 | 41 420.00 | 27 105.00 | 68 525.00 |
AP Constructions | 677 031.00 | 617 491.00 | 59 540.00 | 677 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 372 982.00 | 1 914 314.00 | 458 667.00 | 2 372 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 983.00 | 475 745.00 | 84 237.00 | 559 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 678 891.00 | 3 048 971.00 | 629 919.00 | 3 678 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 607 623.00 | | 607 623.00 | 607 623.00 |
BT Marchandises | 392 309.00 | | 392 309.00 | 392 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 642.00 | 24 329.00 | 783 312.00 | 807 642.00 |
BZ Autres créances | 395 952.00 | | 395 952.00 | 395 952.00 |
CF Disponibilités | 16 000 804.00 | | 16 000 804.00 | 16 000 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 214 475.00 | 24 329.00 | 18 190 146.00 | 18 214 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 893 366.00 | 3 073 300.00 | 18 820 066.00 | 21 893 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 460 779.00 | | | 17 460 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 989.00 | | | 613 989.00 |
DL TOTAL (I) | 18 083 154.00 | | | 18 083 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 215.00 | | | 451 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 234.00 | | | 257 234.00 |
EA Autres dettes | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 912.00 | | | 736 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 820 066.00 | | | 18 820 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 912.00 | | | 736 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 679 179.00 | 269 577.00 | 5 948 756.00 | 5 679 179.00 |
FD Production vendue biens | 978 448.00 | | 978 448.00 | 978 448.00 |
FG Production vendue services | 1 017 348.00 | 235 558.00 | 1 252 907.00 | 1 017 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 674 976.00 | 505 136.00 | 8 180 112.00 | 7 674 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 212 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 235 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 824.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 394 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 606.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 315.00 | | | 31 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 737.00 | | | 22 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 737.00 | | | -22 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 691.00 | | | 243 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 276 944.00 | | | 8 276 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 662 955.00 | | | 7 662 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 989.00 | | | 613 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 256 419.00 | | 484 907.00 | 3 256 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 436.00 | 3 678 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 146.00 | 68 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 290.00 | 3 609 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 672.00 | | | 84 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 171 379.00 | | 484 907.00 | 3 171 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 870 357.00 | 241 050.00 | 62 436.00 | 2 870 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 768.00 | 13 798.00 | 16 146.00 | 43 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 826 588.00 | 227 252.00 | 46 290.00 | 2 826 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 125.00 | 2 824.00 | 620.00 | 22 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 125.00 | 2 824.00 | 620.00 | 22 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 125.00 | 2 824.00 | 620.00 | 22 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 824.00 | 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 215.00 | 451 215.00 | | 451 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 924.00 | 101 924.00 | | 101 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 492.00 | 80 492.00 | | 80 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
UX Autres créances clients | 778 456.00 | 778 456.00 | | 778 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 186.00 | | 29 186.00 | 29 186.00 |
VB T. V. A. | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338 827.00 | 338 827.00 | | 338 827.00 |
VP Divers | 30 229.00 | 30 229.00 | | 30 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 262.00 | 1 180 707.00 | 29 554.00 | 1 210 262.00 |
VW T.V.A. | 65 088.00 | 65 088.00 | | 65 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 912.00 | 736 912.00 | | 736 912.00 |