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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 281.00 | 53 084.00 | 4 198.00 | 57 281.00 |
AH Fonds commercial | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 770.00 | 4 936.00 | 2 834.00 | 7 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 183.00 | 58 020.00 | 2 252 163.00 | 2 310 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 528.00 | | 303 528.00 | 303 528.00 |
BZ Autres créances | 680 095.00 | | 680 095.00 | 680 095.00 |
CF Disponibilités | 127 216.00 | | 127 216.00 | 127 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 894.00 | | 31 894.00 | 31 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 733.00 | | 1 142 733.00 | 1 142 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 916.00 | 58 020.00 | 3 394 896.00 | 3 452 916.00 |
CU Autres participations | 2 161 832.00 | | 2 161 832.00 | 2 161 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 390.00 | | | 195 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 731 316.00 | | | 731 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 854.00 | | | 335 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 560.00 | | | 1 922 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 627.00 | | | 429 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 216.00 | | | 705 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 012.00 | | | 194 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 480.00 | | | 143 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 336.00 | | | 1 472 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 896.00 | | | 3 394 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 931.00 | | | 1 232 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 045 841.00 | | 1 045 841.00 | 1 045 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 841.00 | | 1 045 841.00 | 1 045 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 863.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 260.00 | | | 170 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 236.00 | | | 1 565 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 382.00 | | | 1 229 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 854.00 | | | 335 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 247 611.00 | | 73 572.00 | 2 247 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 161 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 2 310 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 7 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 487.00 | | 62 094.00 | 78 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 292.00 | | 11 478.00 | 7 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161 832.00 | | | 2 161 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 157.00 | 43 863.00 | | 14 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 709.00 | 41 375.00 | | 11 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 447.00 | 2 489.00 | | 2 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 012.00 | 194 012.00 | | 194 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 870.00 | 43 870.00 | | 43 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 160.00 | 39 160.00 | | 39 160.00 |
UX Autres créances clients | 303 528.00 | | | 303 528.00 |
VB T. V. A. | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
VC Groupe et associés | 593 211.00 | | | 593 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 627.00 | 190 223.00 | 239 404.00 | 429 627.00 |
VI Groupe et associés | 705 216.00 | 705 216.00 | | 705 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 928.00 | | | 148 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 189.00 | | | 50 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 894.00 | | | 31 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 517.00 | 1 015 517.00 | | 1 015 517.00 |
VW T.V.A. | 57 147.00 | 57 147.00 | | 57 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 336.00 | 1 232 931.00 | 239 404.00 | 1 472 336.00 |