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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 794.00 | 59 794.00 | | 59 794.00 |
AH Fonds commercial | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 606.00 | 18 446.00 | 14 161.00 | 32 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 714 532.00 | 78 239.00 | 2 636 293.00 | 2 714 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 393.00 | | 331 393.00 | 331 393.00 |
BZ Autres créances | 1 255 470.00 | | 1 255 470.00 | 1 255 470.00 |
CF Disponibilités | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 388.00 | | 82 388.00 | 82 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 215.00 | | 1 681 215.00 | 1 681 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 395 747.00 | 78 239.00 | 4 317 508.00 | 4 395 747.00 |
CU Autres participations | 2 588 832.00 | | 2 588 832.00 | 2 588 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 390.00 | | | 195 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 635 648.00 | | | 635 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 939.00 | | | 542 939.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033 977.00 | | | 2 033 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 154.00 | | | 1 335 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 632.00 | | | 697 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 017.00 | | | 78 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 727.00 | | | 172 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 531.00 | | | 2 283 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 317 508.00 | | | 4 317 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 253.00 | | | 1 291 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 362.00 | | | 93 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
FG Production vendue services | 1 281 270.00 | | 1 281 270.00 | 1 281 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 007.00 | | 1 284 007.00 | 1 284 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 505 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280 317.00 | | | 280 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 864.00 | | | 2 070 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 926.00 | | | 1 527 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 939.00 | | | 542 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 055.00 | | 446 477.00 | 2 268 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 588 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 714 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 094.00 | | | 93 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 129.00 | | 19 477.00 | 13 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161 832.00 | | 427 000.00 | 2 161 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 529.00 | 10 710.00 | 78 239.00 | 67 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 993.00 | 800.00 | 59 794.00 | 58 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 535.00 | 9 910.00 | 18 446.00 | 8 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 017.00 | 78 017.00 | | 78 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 481.00 | 47 481.00 | | 47 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 664.00 | 40 664.00 | | 40 664.00 |
UX Autres créances clients | 331 393.00 | 331 393.00 | | 331 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
VC Groupe et associés | 1 184 873.00 | 1 184 873.00 | | 1 184 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 335 154.00 | 342 876.00 | 844 101.00 | 1 335 154.00 |
VI Groupe et associés | 697 632.00 | 697 632.00 | | 697 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 678 911.00 | | | 678 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 972.00 | | | 311 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 388.00 | 82 388.00 | | 82 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 252.00 | 1 669 252.00 | | 1 669 252.00 |
VW T.V.A. | 73 521.00 | 73 521.00 | | 73 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 531.00 | 1 291 253.00 | 844 101.00 | 2 283 531.00 |