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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 675.00 | 61 759.00 | 917.00 | 62 675.00 |
AH Fonds commercial | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 593.00 | 151 702.00 | 57 891.00 | 209 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 529 621.00 | 213 460.00 | 3 316 161.00 | 3 529 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 749.00 | | 622 749.00 | 622 749.00 |
BZ Autres créances | 1 544 988.00 | | 1 544 988.00 | 1 544 988.00 |
CF Disponibilités | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 297.00 | | 81 297.00 | 81 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 145.00 | | 2 256 145.00 | 2 256 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 785 766.00 | 213 460.00 | 5 572 305.00 | 5 785 766.00 |
CU Autres participations | 3 224 053.00 | | 3 224 053.00 | 3 224 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 669 033.00 | | | 669 033.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 231 080.00 | | | 1 231 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 903.00 | | | 66 903.00 |
DG Autres réserves | 111 952.00 | | | 111 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 978.00 | | | 1 055 978.00 |
DL TOTAL (I) | 3 134 945.00 | | | 3 134 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 330.00 | | | 1 132 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 517.00 | | | 856 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 255.00 | | | 215 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 259.00 | | | 233 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 437 360.00 | | | 2 437 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 572 305.00 | | | 5 572 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 718 339.00 | | | 1 718 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 349.00 | | | 45 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 696 577.00 | | 1 696 577.00 | 1 696 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 577.00 | | 1 696 577.00 | 1 696 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 336.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 102 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 082 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 064 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 232 747.00 | | | 232 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 033 923.00 | | | 3 033 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 946.00 | | | 1 977 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055 978.00 | | | 1 055 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 525 101.00 | | 4 521.00 | 3 525 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 224 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 529 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 634.00 | | 1 342.00 | 94 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 414.00 | | 3 179.00 | 206 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 224 053.00 | | | 3 224 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 125.00 | 56 336.00 | | 157 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 334.00 | 425.00 | | 61 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 791.00 | 55 911.00 | | 95 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 132 330.00 | 413 309.00 | 719 021.00 | 1 132 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 255.00 | 215 255.00 | | 215 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 426.00 | 49 426.00 | | 49 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 805.00 | 46 805.00 | | 46 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
UX Autres créances clients | 622 749.00 | 622 749.00 | | 622 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 28 853.00 | 28 853.00 | | 28 853.00 |
VC Groupe et associés | 1 515 031.00 | 1 515 031.00 | | 1 515 031.00 |
VI Groupe et associés | 856 517.00 | 856 517.00 | | 856 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 635.00 | | | 309 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 297.00 | 81 297.00 | | 81 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 249 033.00 | 2 249 033.00 | | 2 249 033.00 |
VW T.V.A. | 104 231.00 | 104 231.00 | | 104 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 437 360.00 | 1 718 339.00 | 719 021.00 | 2 437 360.00 |