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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 334.00 | 61 197.00 | 137.00 | 61 334.00 |
AH Fonds commercial | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 606.00 | 26 623.00 | 5 983.00 | 32 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 296 355.00 | 87 820.00 | 3 208 535.00 | 3 296 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 984.00 | | 263 984.00 | 263 984.00 |
BZ Autres créances | 1 309 068.00 | | 1 309 068.00 | 1 309 068.00 |
CF Disponibilités | 108 552.00 | | 108 552.00 | 108 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 573.00 | | 53 573.00 | 53 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 177.00 | | 1 735 177.00 | 1 735 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 031 532.00 | 87 820.00 | 4 943 712.00 | 5 031 532.00 |
CU Autres participations | 3 169 115.00 | | 3 169 115.00 | 3 169 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 907.00 | | | 640 907.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 809 184.00 | | | 809 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 578 464.00 | | | 578 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 391.00 | | | 516 391.00 |
DL TOTAL (I) | 2 604 946.00 | | | 2 604 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 385.00 | | | 1 236 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 539.00 | | | 793 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 614.00 | | | 180 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 229.00 | | | 128 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 338 766.00 | | | 2 338 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 943 712.00 | | | 4 943 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 768.00 | | | 1 420 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 709.00 | | | 72 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
FG Production vendue services | 1 266 955.00 | | 1 266 955.00 | 1 266 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 183.00 | | 1 271 183.00 | 1 271 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 580.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 560 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 289 570.00 | | | 289 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 728.00 | | | -11 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 046.00 | | | 2 123 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 656.00 | | | 1 606 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 391.00 | | | 516 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 714 532.00 | | 583 646.00 | 2 714 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 3 169 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 823.00 | 3 296 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 813.00 | 32 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 094.00 | | 1 540.00 | 93 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 606.00 | | 1 813.00 | 32 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 588 832.00 | | 580 293.00 | 2 588 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 239.00 | 9 580.00 | 87 820.00 | 78 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 794.00 | 1 403.00 | 61 197.00 | 59 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 446.00 | 8 177.00 | 26 623.00 | 18 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 614.00 | 180 614.00 | | 180 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 655.00 | 29 655.00 | | 29 655.00 |
UX Autres créances clients | 263 984.00 | 263 984.00 | | 263 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
VC Groupe et associés | 1 172 574.00 | 1 172 574.00 | | 1 172 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 385.00 | 318 386.00 | 917 998.00 | 1 236 385.00 |
VI Groupe et associés | 793 539.00 | 793 539.00 | | 793 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 017.00 | | | 248 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 023.00 | 50 023.00 | | 50 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 829.00 | 62 829.00 | | 62 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 573.00 | 53 573.00 | | 53 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 625.00 | 1 626 625.00 | | 1 626 625.00 |
VW T.V.A. | 58 835.00 | 58 835.00 | | 58 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 766.00 | 1 420 768.00 | 917 998.00 | 2 338 766.00 |