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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 334.00 | 61 334.00 | | 61 334.00 |
AH Fonds commercial | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 414.00 | 95 791.00 | 110 623.00 | 206 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 525 101.00 | 157 125.00 | 3 367 976.00 | 3 525 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 699.00 | | 472 699.00 | 472 699.00 |
BZ Autres créances | 1 248 644.00 | | 1 248 644.00 | 1 248 644.00 |
CF Disponibilités | 38 657.00 | | 38 657.00 | 38 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 983.00 | | 65 983.00 | 65 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 983.00 | | 1 825 983.00 | 1 825 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 351 084.00 | 157 125.00 | 5 193 959.00 | 5 351 084.00 |
CU Autres participations | 3 224 053.00 | | 3 224 053.00 | 3 224 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 669 033.00 | | | 669 033.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 231 080.00 | | | 1 231 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 091.00 | | | 64 091.00 |
DG Autres réserves | 190 462.00 | | | 190 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 259.00 | | | 925 259.00 |
DL TOTAL (I) | 3 079 925.00 | | | 3 079 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 236.00 | | | 1 202 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 779.00 | | | 486 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 962.00 | | | 160 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 056.00 | | | 264 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 034.00 | | | 2 114 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 193 959.00 | | | 5 193 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 714.00 | | | 1 211 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 666.00 | | | 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 345 596.00 | | 1 345 596.00 | 1 345 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 596.00 | | 1 345 596.00 | 1 345 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 371.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 005 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 988 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 921 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 295 443.00 | | | 295 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 125.00 | | | -4 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 646 268.00 | | | 2 646 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 008.00 | | | 1 721 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925 259.00 | | | 925 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 296 355.00 | | 232 812.00 | 3 296 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 224 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 066.00 | 3 525 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 066.00 | 206 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 634.00 | | | 94 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 606.00 | | 177 874.00 | 32 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 169 115.00 | | 54 938.00 | 3 169 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 820.00 | 73 371.00 | 4 066.00 | 87 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 197.00 | 137.00 | | 61 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 623.00 | 73 234.00 | 4 066.00 | 26 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 962.00 | 160 962.00 | | 160 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 125.00 | 47 125.00 | | 47 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 651.00 | 89 651.00 | | 89 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 485.00 | 31 485.00 | | 31 485.00 |
UX Autres créances clients | 472 699.00 | 472 699.00 | | 472 699.00 |
VB T. V. A. | 23 218.00 | 23 218.00 | | 23 218.00 |
VC Groupe et associés | 1 225 382.00 | 1 225 382.00 | | 1 225 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202 236.00 | 299 916.00 | 902 320.00 | 1 202 236.00 |
VI Groupe et associés | 486 779.00 | 486 779.00 | | 486 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 876.00 | | | 121 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 983.00 | 65 983.00 | | 65 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787 326.00 | 1 787 326.00 | | 1 787 326.00 |
VW T.V.A. | 86 561.00 | 86 561.00 | | 86 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 034.00 | 1 211 714.00 | 902 320.00 | 2 114 034.00 |