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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 794.00 | 58 993.00 | 800.00 | 59 794.00 |
AH Fonds commercial | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 129.00 | 8 535.00 | 4 594.00 | 13 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 055.00 | 67 529.00 | 2 200 526.00 | 2 268 055.00 |
BT Marchandises | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 149.00 | | 278 149.00 | 278 149.00 |
BZ Autres créances | 814 106.00 | | 814 106.00 | 814 106.00 |
CF Disponibilités | 596 992.00 | | 596 992.00 | 596 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 763.00 | | 87 763.00 | 87 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 747.00 | | 1 779 747.00 | 1 779 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 047 802.00 | 67 529.00 | 3 980 273.00 | 4 047 802.00 |
CU Autres participations | 2 161 832.00 | | 2 161 832.00 | 2 161 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 390.00 | | | 195 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 429 188.00 | | | 429 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 655.00 | | | 607 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 234.00 | | | 1 892 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 251.00 | | | 894 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 890.00 | | | 845 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 420.00 | | | 200 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 478.00 | | | 147 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 039.00 | | | 2 088 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 980 273.00 | | | 3 980 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 358.00 | | | 1 460 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
FG Production vendue services | 1 211 601.00 | | 1 211 601.00 | 1 211 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 905.00 | | 1 211 905.00 | 1 211 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 688 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 623 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216 197.00 | | | 216 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 703.00 | | | -30 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 198.00 | | | 2 118 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 542.00 | | | 1 510 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 655.00 | | | 607 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 310 183.00 | | 7 871.00 | 2 310 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 161 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 2 268 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 93 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 581.00 | | 2 512.00 | 140 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 770.00 | | 5 359.00 | 7 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161 832.00 | | | 2 161 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 020.00 | 9 509.00 | 67 529.00 | 58 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 084.00 | 5 910.00 | 58 993.00 | 53 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 936.00 | 3 599.00 | 8 535.00 | 4 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 420.00 | 200 420.00 | | 200 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 570.00 | 46 570.00 | | 46 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 540.00 | 43 540.00 | | 43 540.00 |
UX Autres créances clients | 278 149.00 | | | 278 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | | | 356.00 |
VB T. V. A. | 25 658.00 | | | 25 658.00 |
VC Groupe et associés | 665 294.00 | | | 665 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 251.00 | 266 570.00 | 455 748.00 | 894 251.00 |
VI Groupe et associés | 845 890.00 | 845 890.00 | | 845 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 643 812.00 | | | 643 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 846.00 | | | 199 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 977.00 | | | 99 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 763.00 | | | 87 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 018.00 | 1 180 018.00 | | 1 180 018.00 |
VW T.V.A. | 55 775.00 | 55 775.00 | | 55 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 039.00 | 1 460 358.00 | 455 748.00 | 2 088 039.00 |