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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 373.00 | 21 979.00 | 393.00 | 22 373.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 501.00 | 280 542.00 | 2 959.00 | 283 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 709.00 | 28 459.00 | 7 249.00 | 35 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BF Prêts | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 226.00 | 330 980.00 | 61 245.00 | 392 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 304.00 | | 84 304.00 | 84 304.00 |
BN En cours de production de biens | 75 846.00 | | 75 846.00 | 75 846.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 267.00 | | 88 267.00 | 88 267.00 |
BT Marchandises | 16 262.00 | 2 573.00 | 13 689.00 | 16 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 760.00 | | 381 760.00 | 381 760.00 |
BZ Autres créances | 22 858.00 | | 22 858.00 | 22 858.00 |
CF Disponibilités | 390 144.00 | | 390 144.00 | 390 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 251.00 | 2 573.00 | 1 063 678.00 | 1 066 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 477.00 | 333 553.00 | 1 124 924.00 | 1 458 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 420.00 | | | 88 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 572 352.00 | | | 572 352.00 |
DH Report à nouveau | 209 371.00 | | | 209 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 210.00 | | | -48 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 401.00 | | | 401.00 |
DL TOTAL (I) | 831 177.00 | | | 831 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 590.00 | | | 202 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 152.00 | | | 69 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 747.00 | | | 293 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 924.00 | | | 1 124 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 747.00 | | | 293 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 636.00 | 25 143.00 | 125 780.00 | 100 636.00 |
FD Production vendue biens | 1 593 401.00 | 9 654.00 | 1 603 056.00 | 1 593 401.00 |
FG Production vendue services | 7 053.00 | 354.00 | 7 407.00 | 7 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 091.00 | 35 152.00 | 1 736 243.00 | 1 701 091.00 |
FM Production stockée | | | 31 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 754 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 573.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 317.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 951.00 | | | 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 707.00 | | | 1 771 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 917.00 | | | 1 819 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 210.00 | | | -48 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 475.00 | | 3 760.00 | 419 475.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 130.00 | 12 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 009.00 | 392 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 067.00 | 60 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 812.00 | 319 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 277.00 | | 1 275.00 | 60 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 536.00 | | 2 485.00 | 345 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 223.00 | 11 637.00 | 29 879.00 | 349 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 165.00 | 882.00 | 1 067.00 | 22 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 058.00 | 10 755.00 | 28 812.00 | 327 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 573.00 | 2 573.00 | 2 573.00 | 2 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 573.00 | 2 573.00 | 2 573.00 | 2 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 573.00 | 2 573.00 | 2 573.00 | 2 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 573.00 | 2 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 590.00 | 202 590.00 | | 202 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 219.00 | 28 219.00 | | 28 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
UP Prêts | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 381 760.00 | | | 381 760.00 |
VB T. V. A. | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VI Groupe et associés | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
VP Divers | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 792.00 | 411 429.00 | 12 363.00 | 423 792.00 |
VW T.V.A. | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 747.00 | 293 747.00 | | 293 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
ST Autres comptes | 160 838.00 | | | 160 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
YT Sous‐traitance | 373 170.00 | | | 373 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 209.00 | | | 340 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 883.00 | | | 267 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 564 081.00 | | | 564 081.00 |