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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 289.00 | 16 511.00 | 778.00 | 17 289.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 994.00 | 169 666.00 | 122 328.00 | 291 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 132.00 | 50 776.00 | 50 355.00 | 101 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BF Prêts | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 621.00 | 236 953.00 | 216 668.00 | 453 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 706 078.00 | 72 464.00 | 633 614.00 | 706 078.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 831.00 | 5 254.00 | 89 577.00 | 94 831.00 |
BT Marchandises | 13 678.00 | 4 068.00 | 9 610.00 | 13 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 629.00 | | 439 629.00 | 439 629.00 |
BZ Autres créances | 80 906.00 | | 80 906.00 | 80 906.00 |
CF Disponibilités | 57 447.00 | | 57 447.00 | 57 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 004.00 | 81 786.00 | 1 321 218.00 | 1 403 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 625.00 | 318 739.00 | 1 537 886.00 | 1 856 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 915 621.00 | 808 112.00 | | 915 621.00 |
DH Report à nouveau | 31 452.00 | 31 452.00 | | 31 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 528.00 | 107 509.00 | | -107 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 958.00 | 32 404.00 | | 30 958.00 |
DL TOTAL (I) | 980 502.00 | 1 089 477.00 | | 980 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 675.00 | 109 535.00 | | 85 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 004.00 | 327 290.00 | | 340 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 591.00 | 137 783.00 | | 127 591.00 |
EA Autres dettes | 4 114.00 | 1 177.00 | | 4 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 384.00 | 575 786.00 | | 557 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 886.00 | 1 665 263.00 | | 1 537 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 938.00 | 498 023.00 | | 53 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 213.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 650.00 | | 126 650.00 | 126 650.00 |
FD Production vendue biens | 1 675 327.00 | 15 059.00 | 1 690 386.00 | 1 675 327.00 |
FG Production vendue services | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 418.00 | 15 059.00 | 1 822 477.00 | 1 807 418.00 |
FM Production stockée | | | -175 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -240 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 786.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 527.00 | 1 010.00 | | 5 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 704.00 | 6 500.00 | | 4 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 231.00 | 7 510.00 | | 10 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 231.00 | 7 510.00 | | 10 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 669.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 521.00 | 3 337 654.00 | | 1 675 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 049.00 | 3 230 145.00 | | 1 783 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 528.00 | 107 509.00 | | -107 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 762.00 | 3 525.00 | | 1 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 869.00 | | 31 792.00 | 451 869.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 404.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 404.00 | 5 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 039.00 | 453 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 908.00 | 55 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 727.00 | 393 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 308.00 | | | 77 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 062.00 | | 31 792.00 | 368 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 697.00 | 33 983.00 | 6 727.00 | 209 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 151.00 | 2 360.00 | | 14 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 546.00 | 31 624.00 | 6 727.00 | 195 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 004.00 | 340 004.00 | | 340 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 591.00 | 127 591.00 | | 127 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
UP Prêts | 4 817.00 | 1 336.00 | 3 481.00 | 4 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 439 629.00 | 439 629.00 | | 439 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 675.00 | 31 737.00 | 53 938.00 | 85 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 906.00 | 80 906.00 | | 80 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 896.00 | 532 305.00 | 3 591.00 | 535 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 384.00 | 503 446.00 | 53 938.00 | 557 384.00 |