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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 289.00 | 5 238.00 | 12 051.00 | 17 289.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 858.00 | 199 470.00 | 188 388.00 | 387 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 183.00 | 33 955.00 | 19 227.00 | 53 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BF Prêts | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 618.00 | 238 663.00 | 267 955.00 | 506 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 441.00 | | 124 441.00 | 124 441.00 |
BN En cours de production de biens | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 394.00 | | 84 394.00 | 84 394.00 |
BT Marchandises | 15 975.00 | 2 573.00 | 13 403.00 | 15 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 495.00 | | 425 495.00 | 425 495.00 |
BZ Autres créances | 28 898.00 | | 28 898.00 | 28 898.00 |
CF Disponibilités | 283 064.00 | | 283 064.00 | 283 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 897.00 | | 30 897.00 | 30 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 929.00 | 2 573.00 | 1 006 356.00 | 1 008 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 547.00 | 241 235.00 | 1 274 311.00 | 1 515 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 420.00 | 88 420.00 | | 88 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 572 352.00 | 572 352.00 | | 572 352.00 |
DH Report à nouveau | 125 359.00 | 161 161.00 | | 125 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 545.00 | -35 802.00 | | -53 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 988.00 | | | 47 988.00 |
DL TOTAL (I) | 789 417.00 | 794 974.00 | | 789 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 626.00 | 212 420.00 | | 181 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 856.00 | 286 511.00 | | 227 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 404.00 | 42 548.00 | | 63 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 895.00 | 553 487.00 | | 484 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 311.00 | 1 348 462.00 | | 1 274 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 354.00 | 371 931.00 | | 334 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 534.00 | | 3 466.00 | 507 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 196.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 196.00 | 10 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 383.00 | 506 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 187.00 | 441 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 401.00 | | | 55 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 761.00 | | 3 466.00 | 440 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 589.00 | 30 260.00 | 3 187.00 | 211 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 092.00 | 3 146.00 | | 2 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 498.00 | 27 114.00 | 3 187.00 | 209 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 038.00 | | 13 466.00 | 16 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 038.00 | | 13 466.00 | 16 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 038.00 | | 13 466.00 | 16 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 856.00 | 227 856.00 | | 227 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 518.00 | 30 518.00 | | 30 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
UP Prêts | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 425 495.00 | 425 495.00 | | 425 495.00 |
VB T. V. A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 626.00 | 31 085.00 | 126 414.00 | 181 626.00 |
VI Groupe et associés | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 784.00 | | | 30 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
VP Divers | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 897.00 | 30 897.00 | | 30 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 299.00 | 495 299.00 | | 495 299.00 |
VW T.V.A. | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 895.00 | 334 354.00 | 126 414.00 | 484 895.00 |