| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 289.00 | 2 092.00 | 15 197.00 | 17 289.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 998.00 | 177 265.00 | 208 733.00 | 385 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 764.00 | 32 233.00 | 22 530.00 | 54 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BF Prêts | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 534.00 | 211 589.00 | 295 945.00 | 507 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 268.00 | 13 466.00 | 152 802.00 | 166 268.00 |
BN En cours de production de biens | 31 169.00 | | 31 169.00 | 31 169.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 075.00 | | 85 075.00 | 85 075.00 |
BT Marchandises | 20 317.00 | 2 573.00 | 17 745.00 | 20 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 702.00 | | 408 702.00 | 408 702.00 |
BZ Autres créances | 30 997.00 | | 30 997.00 | 30 997.00 |
CF Disponibilités | 312 557.00 | | 312 557.00 | 312 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 555.00 | 16 038.00 | 1 052 517.00 | 1 068 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 090.00 | 227 628.00 | 1 348 462.00 | 1 576 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 420.00 | | | 88 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 572 352.00 | | | 572 352.00 |
DH Report à nouveau | 161 161.00 | | | 161 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 802.00 | | | -35 802.00 |
DL TOTAL (I) | 794 974.00 | | | 794 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 420.00 | | | 212 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 511.00 | | | 286 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 548.00 | | | 42 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 487.00 | | | 553 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 462.00 | | | 1 348 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 931.00 | | | 371 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 272.00 | 3 570.00 | 89 842.00 | 86 272.00 |
FD Production vendue biens | 1 705 881.00 | 15 735.00 | 1 721 617.00 | 1 705 881.00 |
FG Production vendue services | 5 646.00 | 50.00 | 5 696.00 | 5 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 800.00 | 19 355.00 | 1 817 155.00 | 1 797 800.00 |
FM Production stockée | | | -47 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 466.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 567.00 | | | 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567.00 | | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 567.00 | | | 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 815.00 | | | 1 784 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 617.00 | | | 1 820 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 802.00 | | | -35 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 226.00 | | 250 668.00 | 392 226.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 159.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 159.00 | 11 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 360.00 | 507 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 814.00 | 55 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 387.00 | 440 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 485.00 | | 15 730.00 | 60 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 210.00 | | 234 938.00 | 319 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 980.00 | 14 810.00 | 134 201.00 | 330 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 979.00 | 926.00 | 20 814.00 | 21 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 001.00 | 13 883.00 | 113 387.00 | 309 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 573.00 | 13 466.00 | | 2 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 573.00 | 13 466.00 | | 2 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 573.00 | 13 466.00 | | 2 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 466.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 511.00 | 286 511.00 | | 286 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
UP Prêts | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 408 702.00 | | | 408 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | | | 74.00 |
VB T. V. A. | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 420.00 | 30 864.00 | 125 469.00 | 212 420.00 |
VI Groupe et associés | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
VP Divers | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 373.00 | 453 169.00 | 11 204.00 | 464 373.00 |
VW T.V.A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 487.00 | 371 931.00 | 125 469.00 | 553 487.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
ST Autres comptes | 151 844.00 | | | 151 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
YT Sous‐traitance | 429 902.00 | | | 429 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 370.00 | | | 360 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 393 275.00 | | | 393 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 609 053.00 | | | 609 053.00 |