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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 289.00 | 14 151.00 | 3 137.00 | 17 289.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 21 908.00 | | 21 908.00 | 21 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 722.00 | 157 471.00 | 141 251.00 | 298 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 340.00 | 38 075.00 | 31 265.00 | 69 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BF Prêts | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 869.00 | 209 697.00 | 242 172.00 | 451 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465 884.00 | | 465 884.00 | 465 884.00 |
BN En cours de production de biens | 138 505.00 | | 138 505.00 | 138 505.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 241.00 | | 132 241.00 | 132 241.00 |
BT Marchandises | 18 493.00 | | 18 493.00 | 18 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 788.00 | | 470 788.00 | 470 788.00 |
BZ Autres créances | 51 741.00 | | 51 741.00 | 51 741.00 |
CF Disponibilités | 120 376.00 | | 120 376.00 | 120 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 062.00 | | 25 062.00 | 25 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 091.00 | | 1 423 091.00 | 1 423 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 960.00 | 209 697.00 | 1 665 263.00 | 1 874 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 88 420.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 842.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 808 112.00 | 492 352.00 | | 808 112.00 |
DH Report à nouveau | 31 452.00 | 31 452.00 | | 31 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 509.00 | 328 497.00 | | 107 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 404.00 | 37 904.00 | | 32 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 477.00 | 987 468.00 | | 1 089 477.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 545.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 545.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 535.00 | 132 341.00 | | 109 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 290.00 | 751 158.00 | | 327 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 783.00 | 113 875.00 | | 137 783.00 |
EA Autres dettes | 1 177.00 | 830.00 | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 786.00 | 998 205.00 | | 575 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 263.00 | 2 001 218.00 | | 1 665 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 023.00 | 888 883.00 | | 498 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 438.00 | 24 522.00 | 446 960.00 | 422 438.00 |
FD Production vendue biens | 2 729 310.00 | 53 949.00 | 2 783 260.00 | 2 729 310.00 |
FG Production vendue services | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 161 800.00 | 78 471.00 | 3 240 271.00 | 3 161 800.00 |
FM Production stockée | | | 32 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 292 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 583 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -286 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 196 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 010.00 | 1 070.00 | | 1 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 4 583.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 510.00 | 5 654.00 | | 7 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 510.00 | 5 654.00 | | 7 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 669.00 | 21 474.00 | | 32 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 337 654.00 | 2 788 884.00 | | 3 337 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 230 145.00 | 2 460 386.00 | | 3 230 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 509.00 | 328 497.00 | | 107 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 525.00 | 3 539.00 | | 3 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 282.00 | | 46 291.00 | 522 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 286.00 | 6 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 703.00 | 451 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 418.00 | 368 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 401.00 | | 21 908.00 | 55 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 096.00 | | 24 383.00 | 459 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 350.00 | 35 765.00 | 115 418.00 | 289 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 005.00 | 3 146.00 | | 11 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 344.00 | 32 619.00 | 115 418.00 | 278 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 290.00 | 327 290.00 | | 327 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 783.00 | 137 783.00 | | 137 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UP Prêts | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 470 788.00 | 470 788.00 | | 470 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 322.00 | 31 559.00 | 77 763.00 | 109 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 741.00 | 51 741.00 | | 51 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 923.00 | 547 591.00 | 6 331.00 | 553 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 786.00 | 498 023.00 | 77 763.00 | 575 786.00 |