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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 289.00 | 11 005.00 | 6 283.00 | 17 289.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 988.00 | 239 767.00 | 156 221.00 | 395 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 108.00 | 38 577.00 | 24 531.00 | 63 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BF Prêts | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 282.00 | 289 350.00 | 232 932.00 | 522 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 200.00 | | 179 200.00 | 179 200.00 |
BN En cours de production de biens | 113 836.00 | | 113 836.00 | 113 836.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 580.00 | | 124 580.00 | 124 580.00 |
BT Marchandises | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 559.00 | | 808 559.00 | 808 559.00 |
BZ Autres créances | 24 359.00 | | 24 359.00 | 24 359.00 |
CF Disponibilités | 489 909.00 | | 489 909.00 | 489 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 285.00 | | 1 768 285.00 | 1 768 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 567.00 | 289 350.00 | 2 001 218.00 | 2 290 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 420.00 | 88 420.00 | | 88 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 492 352.00 | 572 352.00 | | 492 352.00 |
DH Report à nouveau | 31 452.00 | 71 814.00 | | 31 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 497.00 | -40 363.00 | | 328 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 904.00 | 42 488.00 | | 37 904.00 |
DL TOTAL (I) | 987 468.00 | 743 554.00 | | 987 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 341.00 | 150 541.00 | | 132 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 066.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 158.00 | 196 970.00 | | 751 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 875.00 | 65 722.00 | | 113 875.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 205.00 | 425 299.00 | | 998 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 218.00 | 1 168 853.00 | | 2 001 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 883.00 | | | 888 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 930 691.00 | 11 283.00 | 941 974.00 | 930 691.00 |
FD Production vendue biens | 1 637 250.00 | 50 084.00 | 1 687 334.00 | 1 637 250.00 |
FG Production vendue services | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 577 204.00 | 61 367.00 | 2 638 571.00 | 2 577 204.00 |
FM Production stockée | | | 121 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 763 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 965 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 545.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 438 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 5 500.00 | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 654.00 | 5 500.00 | | 5 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 541.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 654.00 | -17 041.00 | | 5 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 788 884.00 | 1 697 046.00 | | 2 788 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460 386.00 | 1 737 408.00 | | 2 460 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 497.00 | -40 363.00 | | 328 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 539.00 | 3 552.00 | | 3 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 119.00 | 25 802.00 | 4 572.00 | 268 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 384.00 | 2 622.00 | | 8 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 736.00 | 23 180.00 | 4 572.00 | 259 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 545.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 545.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 158.00 | 751 158.00 | | 751 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 875.00 | 113 875.00 | | 113 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UP Prêts | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 808 559.00 | 808 559.00 | | 808 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 341.00 | 23 019.00 | 109 322.00 | 132 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 359.00 | 24 359.00 | | 24 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 013.00 | 846 396.00 | 7 617.00 | 854 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 205.00 | 888 883.00 | 109 322.00 | 998 205.00 |