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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 257.00 | 25 603.00 | 654.00 | 26 257.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 400 408.00 | 229 107.00 | 171 302.00 | 400 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 536 421.00 | 2 055 535.00 | 2 480 886.00 | 4 536 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 665.00 | 479 373.00 | 174 293.00 | 653 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 274.00 | | 14 274.00 | 14 274.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 668 777.00 | 2 789 617.00 | 2 879 160.00 | 5 668 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
BP En cours de production de services | 311 179.00 | | 311 179.00 | 311 179.00 |
BT Marchandises | 3 111 771.00 | 525 344.00 | 2 586 426.00 | 3 111 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 032 785.00 | 687 725.00 | 1 345 060.00 | 2 032 785.00 |
BZ Autres créances | 238 186.00 | | 238 186.00 | 238 186.00 |
CF Disponibilités | 332 275.00 | | 332 275.00 | 332 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 051 879.00 | 1 213 070.00 | 4 838 809.00 | 6 051 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 720 656.00 | 4 002 687.00 | 7 717 969.00 | 11 720 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
DG Autres réserves | 1 097 451.00 | 926 640.00 | | 1 097 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 983.00 | 253 318.00 | | 221 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 709.00 | 15 230.00 | | 13 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 693.00 | 1 470 737.00 | | 1 608 693.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 215 981.00 | 3 962 158.00 | | 4 215 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 677.00 | 277 205.00 | | 356 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 008.00 | 1 372 112.00 | | 944 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 759.00 | 1 166 376.00 | | 591 759.00 |
EA Autres dettes | 851.00 | 3 797.00 | | 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 109 276.00 | 6 811 647.00 | | 6 109 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 717 969.00 | 8 314 385.00 | | 7 717 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 618 940.00 | 4 581 034.00 | | 3 618 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 889 381.00 | 913 153.00 | | 889 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 670 443.00 | 24 150.00 | 4 694 593.00 | 4 670 443.00 |
FD Production vendue biens | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
FG Production vendue services | 1 434 641.00 | 1 170.00 | 1 435 811.00 | 1 434 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 105 225.00 | 25 320.00 | 6 130 545.00 | 6 105 225.00 |
FM Production stockée | | | 89 080.00 | |
FN Production immobilisée | | | 143 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 524 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 392 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 766 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 169 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 712 972.00 | |
GE Autres charges | | | 414 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 978 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 687.00 | 85 033.00 | | 37 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 240.00 | 1 028 688.00 | | 16 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 240.00 | 1 028 688.00 | | 48 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 839.00 | 8 256.00 | | 31 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 612.00 | 815 411.00 | | 8 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 452.00 | 855 667.00 | | 40 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 788.00 | 173 020.00 | | 7 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 716.00 | 101 504.00 | | 90 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 441 937.00 | 8 915 436.00 | | 7 441 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 219 954.00 | 8 662 118.00 | | 7 219 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 983.00 | 253 318.00 | | 221 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 916.00 | 121 879.00 | | 147 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 160 251.00 | | 523 478.00 | 6 160 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 219 327.00 | 795 625.00 | 5 668 777.00 | 219 327.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 219 327.00 | 795 625.00 | 5 614 769.00 | 219 327.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 742.00 | | 564.00 | 28 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 106 807.00 | | 522 914.00 | 6 106 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 219 327.00 | | | 219 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 638 060.00 | 525 534.00 | 373 978.00 | 2 638 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 843.00 | 760.00 | | 24 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 613 218.00 | 524 774.00 | 373 978.00 | 2 613 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 460 522.00 | 525 344.00 | 460 522.00 | 460 522.00 |
6T Sur comptes clients | 500 097.00 | 187 628.00 | | 500 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960 619.00 | 712 972.00 | 460 522.00 | 960 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 992 619.00 | 712 972.00 | 492 522.00 | 992 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 712 972.00 | 460 522.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 008.00 | 944 008.00 | | 944 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 969.00 | 88 969.00 | | 88 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 987.00 | 66 987.00 | | 66 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 955.00 | | | 1 153 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 878 831.00 | | | 878 831.00 |
VB T. V. A. | 105 994.00 | | | 105 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893 772.00 | 893 772.00 | | 893 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 322 140.00 | 831 873.00 | 2 247 392.00 | 3 322 140.00 |
VI Groupe et associés | 329 636.00 | 329 636.00 | | 329 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 542 190.00 | | | 1 542 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 266 162.00 | | | 1 266 162.00 |
VP Divers | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 043.00 | | | 104 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282 523.00 | 2 282 523.00 | | 2 282 523.00 |
VW T.V.A. | 408 199.00 | 408 199.00 | | 408 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 109 206.00 | 3 618 940.00 | 2 247 392.00 | 6 109 206.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 211.00 | 41 604.00 | | 51 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 118.00 | 36 253.00 | | 31 118.00 |
ST Autres comptes | 380 034.00 | 614 100.00 | | 380 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 734.00 | 157 728.00 | | 101 734.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 591 670.00 | | | 591 670.00 |
YT Sous‐traitance | 110 374.00 | 132 589.00 | | 110 374.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 232 686.00 | 196 445.00 | | 232 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 823.00 | 28 521.00 | | 23 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 034.00 | 70 125.00 | | 75 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 226 109.00 | 1 418 033.00 | | 1 226 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 092 859.00 | 719 917.00 | | 1 092 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 855 946.00 | 967 444.00 | | 855 946.00 |