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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 877.00 | 25 693.00 | 1 184.00 | 26 877.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 400 408.00 | 288 128.00 | 112 281.00 | 400 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 729 375.00 | 1 988 587.00 | 1 740 788.00 | 3 729 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 116.00 | 576 304.00 | 294 812.00 | 871 116.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 044 944.00 | 2 878 711.00 | 2 166 234.00 | 5 044 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 483.00 | | 19 483.00 | 19 483.00 |
BP En cours de production de services | 216 934.00 | | 216 934.00 | 216 934.00 |
BT Marchandises | 5 825 927.00 | 712 671.00 | 5 113 256.00 | 5 825 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 559 120.00 | 929 139.00 | 3 629 981.00 | 4 559 120.00 |
BZ Autres créances | 420 071.00 | | 420 071.00 | 420 071.00 |
CF Disponibilités | 1 697 371.00 | | 1 697 371.00 | 1 697 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 752 728.00 | 1 641 810.00 | 11 110 917.00 | 12 752 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 797 672.00 | 4 520 521.00 | 13 277 151.00 | 17 797 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
DG Autres réserves | 1 778 987.00 | 1 480 928.00 | | 1 778 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 200.00 | 425 559.00 | | 447 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 108.00 | 10 547.00 | | 9 108.00 |
DL TOTAL (I) | 2 510 845.00 | 2 192 583.00 | | 2 510 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 206 771.00 | 5 222 361.00 | | 6 206 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 508.00 | 319 713.00 | | 390 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 748 770.00 | 2 821 369.00 | | 2 748 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333 751.00 | 1 130 569.00 | | 1 333 751.00 |
EA Autres dettes | 86 506.00 | 78 516.00 | | 86 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 766 306.00 | 9 572 526.00 | | 10 766 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 277 151.00 | 11 765 110.00 | | 13 277 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 360 676.00 | 6 417 773.00 | | 7 360 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 034 200.00 | 328 970.00 | | 1 034 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 845 034.00 | | 1 627 758.00 | 4 845 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 277.00 | 14 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 348.00 | 1 411 499.00 | 5 044 944.00 | 16 348.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 348.00 | 1 406 223.00 | 5 000 899.00 | 16 348.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 926.00 | | | 29 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 795 712.00 | | 1 627 758.00 | 4 795 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 801 446.00 | 680 149.00 | 602 884.00 | 2 801 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 693.00 | | | 25 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 775 753.00 | 680 149.00 | 602 884.00 | 2 775 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 664 592.00 | 712 671.00 | 664 592.00 | 664 592.00 |
6T Sur comptes clients | 917 644.00 | 37 845.00 | 26 350.00 | 917 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 582 236.00 | 750 516.00 | 690 942.00 | 1 582 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 582 236.00 | 750 516.00 | 690 942.00 | 1 582 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750 517.00 | 690 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 748 770.00 | 2 748 770.00 | | 2 748 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 576.00 | 100 576.00 | | 100 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 243.00 | 55 243.00 | | 55 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 506.00 | 86 506.00 | | 86 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 447 277.00 | 3 447 277.00 | | 3 447 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 111 842.00 | 1 111 842.00 | | 1 111 842.00 |
VB T. V. A. | 292 997.00 | 292 997.00 | | 292 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 850 867.00 | 1 850 867.00 | | 1 850 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 355 915.00 | 950 274.00 | 2 918 788.00 | 4 355 915.00 |
VI Groupe et associés | 390 508.00 | 390 508.00 | | 390 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 590 353.00 | | | 2 590 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 344 474.00 | | | 2 344 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VP Divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 814.00 | 113 814.00 | | 113 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 996 412.00 | 4 996 412.00 | | 4 996 412.00 |
VW T.V.A. | 1 165 736.00 | 1 165 736.00 | | 1 165 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 766 318.00 | 7 360 676.00 | 2 918 788.00 | 10 766 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 041.00 | 76 971.00 | | 84 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 534.00 | 23 246.00 | | 29 534.00 |
ST Autres comptes | 501 631.00 | 518 129.00 | | 501 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 230.00 | 133 750.00 | | 130 230.00 |
YT Sous‐traitance | 108 186.00 | 101 813.00 | | 108 186.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 176 090.00 | 96 779.00 | | 176 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 813.00 | 40 537.00 | | 41 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 854.00 | 117 508.00 | | 125 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 801 556.00 | 2 025 961.00 | | 1 801 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 307 185.00 | 1 991 159.00 | | 1 307 185.00 |
ZE Dividendes | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 945 672.00 | 873 716.00 | | 945 672.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |