| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 257.00 | 25 693.00 | 564.00 | 26 257.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 400 408.00 | 252 222.00 | 148 186.00 | 400 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 733 421.00 | 2 146 134.00 | 1 587 287.00 | 3 733 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 847.00 | 513 658.00 | 255 189.00 | 768 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 550.00 | | 70 550.00 | 70 550.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 024 184.00 | 2 937 706.00 | 2 086 478.00 | 5 024 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
BP En cours de production de services | 316 232.00 | | 316 232.00 | 316 232.00 |
BT Marchandises | 4 957 657.00 | 732 062.00 | 4 225 595.00 | 4 957 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 878 259.00 | 798 312.00 | 1 079 948.00 | 1 878 259.00 |
BZ Autres créances | 220 944.00 | | 220 944.00 | 220 944.00 |
CF Disponibilités | 719 506.00 | | 719 506.00 | 719 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 122 445.00 | 1 530 374.00 | 6 592 072.00 | 8 122 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 146 630.00 | 4 468 080.00 | 8 678 550.00 | 13 146 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
DG Autres réserves | 1 259 434.00 | 1 097 451.00 | | 1 259 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 494.00 | 221 983.00 | | 311 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 225.00 | 13 709.00 | | 12 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 703.00 | 1 608 693.00 | | 1 858 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 912 055.00 | 4 215 981.00 | | 4 912 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 557.00 | 356 677.00 | | 317 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 302.00 | 944 008.00 | | 994 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 305.00 | 591 759.00 | | 576 305.00 |
EA Autres dettes | 19 627.00 | 851.00 | | 19 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 819 847.00 | 6 109 276.00 | | 6 819 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 678 550.00 | 7 717 969.00 | | 8 678 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 869 950.00 | 3 618 940.00 | | 3 869 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637 458.00 | 889 381.00 | | 637 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 309 017.00 | 19 310.00 | 5 328 327.00 | 5 309 017.00 |
FD Production vendue biens | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FG Production vendue services | 1 390 362.00 | 4 117.00 | 1 394 479.00 | 1 390 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 699 400.00 | 23 427.00 | 6 722 827.00 | 6 699 400.00 |
FM Production stockée | | | 5 053.00 | |
FN Production immobilisée | | | 88 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 791 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 193 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 872 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 845 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 842 821.00 | |
GE Autres charges | | | 642 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 667 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 655.00 | 37 687.00 | | 47 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 262.00 | | | 28 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 484.00 | 16 240.00 | | 10 484.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 746.00 | 48 240.00 | | 38 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 411.00 | 31 839.00 | | 9 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 917.00 | 8 612.00 | | 6 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 327.00 | 40 452.00 | | 16 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 419.00 | 7 788.00 | | 22 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 090.00 | 90 716.00 | | 133 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 232 540.00 | 7 441 937.00 | | 8 232 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 921 046.00 | 7 219 954.00 | | 7 921 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 494.00 | 221 983.00 | | 311 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 363.00 | 147 916.00 | | 155 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 668 777.00 | | 348 887.00 | 5 668 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | 21 652.00 | 3 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 324.00 | 966 156.00 | 5 024 184.00 | 27 324.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 274.00 | 966 156.00 | 4 973 226.00 | 24 274.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 306.00 | | | 29 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 614 769.00 | | 348 887.00 | 5 614 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 789 617.00 | 464 799.00 | 316 710.00 | 2 789 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 603.00 | 90.00 | | 25 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 764 014.00 | 464 709.00 | 316 710.00 | 2 764 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 525 344.00 | 732 062.00 | 525 344.00 | 525 344.00 |
6T Sur comptes clients | 687 725.00 | 110 759.00 | 173.00 | 687 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 213 070.00 | 842 821.00 | 525 517.00 | 1 213 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 213 070.00 | 842 821.00 | 525 517.00 | 1 213 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 842 821.00 | 525 517.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 302.00 | 994 302.00 | | 994 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 224.00 | 86 224.00 | | 86 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 504.00 | 87 504.00 | | 87 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 821 609.00 | | | 821 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 611.00 | | | 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 056 651.00 | | | 1 056 651.00 |
VB T. V. A. | 76 870.00 | | | 76 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904 248.00 | 904 248.00 | | 904 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 007 830.00 | 1 057 910.00 | 2 559 402.00 | 4 007 830.00 |
VI Groupe et associés | 317 557.00 | 317 557.00 | | 317 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 276 000.00 | | | 2 276 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 590 310.00 | | | 1 590 310.00 |
VP Divers | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 873.00 | | | 115 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112 447.00 | 2 112 447.00 | | 2 112 447.00 |
VW T.V.A. | 361 196.00 | 361 196.00 | | 361 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 819 869.00 | 3 869 950.00 | 2 559 402.00 | 6 819 869.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 243.00 | 51 211.00 | | 71 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 804.00 | 28 691.00 | | 23 804.00 |
ST Autres comptes | 418 222.00 | 380 034.00 | | 418 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 468.00 | 101 734.00 | | 116 468.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 678 701.00 | 591 670.00 | | 678 701.00 |
YT Sous‐traitance | 68 393.00 | 110 374.00 | | 68 393.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 384.00 | 232 686.00 | | 78 384.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | 2 427.00 | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 444.00 | 23 823.00 | | 31 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 687.00 | 75 034.00 | | 102 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 343 742.00 | 1 226 109.00 | | 1 343 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 273 301.00 | 1 092 859.00 | | 1 273 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 705 771.00 | 855 946.00 | | 705 771.00 |