| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 775.00 | 11 591.00 | 1 184.00 | 12 775.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 432 830.00 | 318 158.00 | 114 672.00 | 432 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 930 772.00 | 2 143 686.00 | 1 787 086.00 | 3 930 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 854.00 | 575 976.00 | 259 877.00 | 835 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 223 515.00 | 3 049 411.00 | 2 174 104.00 | 5 223 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 062.00 | | 25 062.00 | 25 062.00 |
BP En cours de production de services | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BT Marchandises | 7 597 047.00 | 355 249.00 | 7 241 798.00 | 7 597 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 160 276.00 | 871 169.00 | 2 289 107.00 | 3 160 276.00 |
BZ Autres créances | 559 101.00 | | 559 101.00 | 559 101.00 |
CF Disponibilités | 3 038 964.00 | | 3 038 964.00 | 3 038 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 406 615.00 | 1 226 418.00 | 13 180 196.00 | 14 406 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 630 129.00 | 4 275 829.00 | 15 354 300.00 | 19 630 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
DG Autres réserves | 2 458 213.00 | 2 076 187.00 | | 2 458 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 000.00 | 577 027.00 | | 427 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 393.00 | 7 708.00 | | 6 393.00 |
DL TOTAL (I) | 3 167 155.00 | 2 936 471.00 | | 3 167 155.00 |
DP Provisions pour risques | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 808 695.00 | 8 890 196.00 | | 7 808 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 818.00 | 504 856.00 | | 400 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 131 604.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 993 385.00 | 3 165 576.00 | | 2 993 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 747.00 | 1 364 665.00 | | 937 747.00 |
EA Autres dettes | 33 119.00 | 37 404.00 | | 33 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 173 763.00 | 14 094 300.00 | | 12 173 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 354 300.00 | 17 030 771.00 | | 15 354 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 026 789.00 | 8 850 183.00 | | 7 026 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506 400.00 | 1 571 500.00 | | 506 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 401 266.00 | 509.00 | 7 401 775.00 | 7 401 266.00 |
FG Production vendue services | 1 690 935.00 | | 1 690 935.00 | 1 690 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 092 201.00 | 509.00 | 9 092 710.00 | 9 092 201.00 |
FM Production stockée | | | -81 578.00 | |
FN Production immobilisée | | | 119 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 177 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 993 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 057 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 028 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 886 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390 866.00 | |
GE Autres charges | | | 888 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 160 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 833 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 351.00 | 43 970.00 | | 73 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 897.00 | 207.00 | | 21 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 034.00 | 1 400.00 | | 56 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 931.00 | 1 607.00 | | 77 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 774.00 | 2 150.00 | | 31 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 677.00 | 1.00 | | 174 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 833.00 | 2 151.00 | | 219 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 902.00 | -543.00 | | -141 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 211.00 | 254 800.00 | | 183 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 072 271.00 | 11 576 040.00 | | 11 072 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 645 271.00 | 10 999 014.00 | | 10 645 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 000.00 | 577 027.00 | | 427 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 389.00 | 215 454.00 | | 165 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 234 095.00 | | 1 775 489.00 | 5 234 095.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 213.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 931.00 | 8 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 786 069.00 | 5 223 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 780 138.00 | 5 199 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 204 104.00 | | 1 775 489.00 | 5 204 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 981 628.00 | 886 788.00 | 819 005.00 | 2 981 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 747.00 | 844.00 | | 10 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 970 882.00 | 885 943.00 | 819 005.00 | 2 970 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 382.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 576 186.00 | 355 249.00 | 576 186.00 | 576 186.00 |
6T Sur comptes clients | 873 165.00 | 35 616.00 | 37 612.00 | 873 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 449 351.00 | 390 866.00 | 613 799.00 | 1 449 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 449 351.00 | 404 248.00 | 613 799.00 | 1 449 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390 866.00 | 613 799.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 382.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 993 385.00 | 2 993 385.00 | | 2 993 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 982.00 | 95 982.00 | | 95 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 382.00 | 53 382.00 | | 53 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 119.00 | 33 119.00 | | 33 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
UX Autres créances clients | 2 144 733.00 | 2 144 733.00 | | 2 144 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 015 543.00 | 1 015 543.00 | | 1 015 543.00 |
VB T. V. A. | 283 663.00 | 283 663.00 | | 283 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 389 196.00 | 1 389 196.00 | | 1 389 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 419 499.00 | 1 272 526.00 | 4 587 948.00 | 6 419 499.00 |
VI Groupe et associés | 400 818.00 | 400 818.00 | | 400 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 715 071.00 | | | 2 715 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 635 843.00 | | | 2 635 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 129.00 | 59 129.00 | | 59 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 600.00 | 215 600.00 | | 215 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 745 603.00 | 3 745 603.00 | | 3 745 603.00 |
VW T.V.A. | 772 584.00 | 772 584.00 | | 772 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 173 763.00 | 7 026 789.00 | 4 587 948.00 | 12 173 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 226.00 | 88 062.00 | | 83 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 479.00 | 22 199.00 | | 35 479.00 |
ST Autres comptes | 481 553.00 | 524 474.00 | | 481 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 843.00 | 148 598.00 | | 162 843.00 |
YT Sous‐traitance | 88 592.00 | 81 829.00 | | 88 592.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 806.00 | 17 343.00 | | 13 806.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 100.00 | 48 148.00 | | 25 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 326.00 | 136 210.00 | | 108 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 792 876.00 | 2 033 582.00 | | 1 792 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 830 259.00 | 1 621 718.00 | | 1 830 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 785 773.00 | 794 443.00 | | 785 773.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |