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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 877.00 | 25 693.00 | 1 184.00 | 26 877.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 400 408.00 | 271 767.00 | 128 642.00 | 400 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 566 971.00 | 1 938 579.00 | 1 628 393.00 | 3 566 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 984.00 | 565 408.00 | 246 576.00 | 811 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 845 034.00 | 2 801 446.00 | 2 043 588.00 | 4 845 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 933.00 | | 18 933.00 | 18 933.00 |
BP En cours de production de services | 332 364.00 | | 332 364.00 | 332 364.00 |
BT Marchandises | 5 885 737.00 | 664 592.00 | 5 221 145.00 | 5 885 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 799 496.00 | 917 644.00 | 2 881 852.00 | 3 799 496.00 |
BZ Autres créances | 467 387.00 | | 467 387.00 | 467 387.00 |
CF Disponibilités | 789 275.00 | | 789 275.00 | 789 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 303 758.00 | 1 582 236.00 | 9 721 522.00 | 11 303 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 148 792.00 | 4 383 682.00 | 11 765 110.00 | 16 148 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
DG Autres réserves | 1 480 928.00 | 1 259 434.00 | | 1 480 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 559.00 | 311 494.00 | | 425 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 547.00 | 12 225.00 | | 10 547.00 |
DL TOTAL (I) | 2 192 583.00 | 1 858 703.00 | | 2 192 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 222 361.00 | 4 912 055.00 | | 5 222 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 713.00 | 317 557.00 | | 319 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 821 369.00 | 994 302.00 | | 2 821 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 130 569.00 | 576 305.00 | | 1 130 569.00 |
EA Autres dettes | 78 516.00 | 19 627.00 | | 78 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 572 526.00 | 6 819 847.00 | | 9 572 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 765 110.00 | 8 678 550.00 | | 11 765 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 417 773.00 | 3 869 950.00 | | 6 417 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328 970.00 | 637 458.00 | | 328 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 716 509.00 | 57.00 | 8 716 566.00 | 8 716 509.00 |
FD Production vendue biens | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FG Production vendue services | 1 413 226.00 | | 1 413 226.00 | 1 413 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 129 747.00 | 57.00 | 10 129 804.00 | 10 129 747.00 |
FM Production stockée | | | 16 132.00 | |
FN Production immobilisée | | | 98 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 766 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 220 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 243 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 970 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -928 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 785 039.00 | |
GE Autres charges | | | 933 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 515 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 300.00 | 47 655.00 | | 33 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 267 335.00 | 28 262.00 | | 1 267 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 435.00 | 10 484.00 | | 18 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 285 770.00 | 38 746.00 | | 1 285 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 267 493.00 | 9 411.00 | | 1 267 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 886.00 | 6 917.00 | | 16 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284 379.00 | 16 327.00 | | 1 284 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 391.00 | 22 419.00 | | 1 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 614.00 | 133 090.00 | | 198 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 530 580.00 | 8 232 540.00 | | 13 530 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 105 022.00 | 7 921 046.00 | | 13 105 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 559.00 | 311 494.00 | | 425 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 630.00 | 155 363.00 | | 199 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 024 184.00 | | 1 633 932.00 | 5 024 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 257.00 | 19 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 550.00 | 1 742 533.00 | 4 845 034.00 | 70 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 550.00 | 1 740 276.00 | 4 795 712.00 | 70 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 306.00 | | 620.00 | 29 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 973 226.00 | | 1 633 312.00 | 4 973 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 652.00 | | | 21 652.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 70 550.00 | | | 70 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 937 706.00 | 655 599.00 | 791 859.00 | 2 937 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 693.00 | | | 25 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 912 013.00 | 655 599.00 | 791 859.00 | 2 912 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 732 062.00 | 664 592.00 | 732 062.00 | 732 062.00 |
6T Sur comptes clients | 798 312.00 | 120 447.00 | 1 115.00 | 798 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 530 374.00 | 785 039.00 | 733 177.00 | 1 530 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 530 374.00 | 785 039.00 | 733 177.00 | 1 530 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 785 039.00 | 733 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 821 369.00 | 2 821 369.00 | | 2 821 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 548.00 | 94 548.00 | | 94 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 673.00 | 63 673.00 | | 63 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 516.00 | 78 516.00 | | 78 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 671 553.00 | 2 671 553.00 | | 2 671 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 127 942.00 | 1 127 942.00 | | 1 127 942.00 |
VB T. V. A. | 310 496.00 | 310 496.00 | | 310 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 112 380.00 | 1 112 380.00 | | 1 112 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 110 036.00 | 955 228.00 | 2 758 722.00 | 4 110 036.00 |
VI Groupe et associés | 319 713.00 | 319 713.00 | | 319 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 099 100.00 | | | 2 099 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 996 895.00 | | | 1 996 895.00 |
VP Divers | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 282.00 | 127 282.00 | | 127 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 280 848.00 | 4 280 848.00 | | 4 280 848.00 |
VW T.V.A. | 919 619.00 | 919 619.00 | | 919 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 572 581.00 | 6 417 773.00 | 2 758 722.00 | 9 572 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 971.00 | 71 243.00 | | 76 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 246.00 | 23 804.00 | | 23 246.00 |
ST Autres comptes | 518 129.00 | 418 222.00 | | 518 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 750.00 | 116 468.00 | | 133 750.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 905 785.00 | 678 701.00 | | 905 785.00 |
YT Sous‐traitance | 101 813.00 | 68 393.00 | | 101 813.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 779.00 | 78 384.00 | | 96 779.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 40 537.00 | 31 444.00 | | 40 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 508.00 | 102 687.00 | | 117 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 025 961.00 | 1 343 742.00 | | 2 025 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 991 159.00 | 1 273 301.00 | | 1 991 159.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 873 716.00 | 705 771.00 | | 873 716.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |