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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 775.00 | 10 747.00 | 2 029.00 | 12 775.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 436 454.00 | 302 181.00 | 134 273.00 | 436 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 910 544.00 | 2 101 241.00 | 1 809 303.00 | 3 910 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 105.00 | 567 459.00 | 289 647.00 | 857 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 234 095.00 | 2 981 628.00 | 2 252 467.00 | 5 234 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 029.00 | | 24 029.00 | 24 029.00 |
BP En cours de production de services | 84 703.00 | | 84 703.00 | 84 703.00 |
BT Marchandises | 6 568 610.00 | 576 186.00 | 5 992 424.00 | 6 568 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 834 200.00 | 873 165.00 | 4 961 035.00 | 5 834 200.00 |
BZ Autres créances | 412 634.00 | | 412 634.00 | 412 634.00 |
CF Disponibilités | 3 294 523.00 | | 3 294 523.00 | 3 294 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 227 656.00 | 1 449 351.00 | 14 778 305.00 | 16 227 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 461 751.00 | 4 430 980.00 | 17 030 771.00 | 21 461 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
DG Autres réserves | 2 076 187.00 | 1 778 987.00 | | 2 076 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 027.00 | 447 200.00 | | 577 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 708.00 | 9 108.00 | | 7 708.00 |
DL TOTAL (I) | 2 936 471.00 | 2 510 845.00 | | 2 936 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 890 196.00 | 6 206 771.00 | | 8 890 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 856.00 | 390 508.00 | | 504 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 604.00 | | | 131 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 165 576.00 | 2 748 770.00 | | 3 165 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 364 665.00 | 1 333 751.00 | | 1 364 665.00 |
EA Autres dettes | 37 404.00 | 86 506.00 | | 37 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 094 300.00 | 10 766 306.00 | | 14 094 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 030 771.00 | 13 277 151.00 | | 17 030 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 850 183.00 | 7 360 676.00 | | 8 850 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 571 500.00 | 1 034 200.00 | | 1 571 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 487 735.00 | 52 650.00 | 8 540 385.00 | 8 487 735.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 716 754.00 | | 1 716 754.00 | 1 716 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 204 489.00 | 52 650.00 | 10 257 139.00 | 10 204 489.00 |
FM Production stockée | | | -132 231.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 842 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 561 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 571 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 432 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -742 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 606 031.00 | |
GE Autres charges | | | 549 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 626 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 944 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 970.00 | 55 185.00 | | 43 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | 1 184.00 | | 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 93 716.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 607.00 | 94 899.00 | | 1 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 150.00 | 4 977.00 | | 2 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 83 840.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 151.00 | 88 817.00 | | 2 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543.00 | 6 083.00 | | -543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 800.00 | 190 799.00 | | 254 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 576 040.00 | 10 782 940.00 | | 11 576 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 999 014.00 | 10 335 739.00 | | 10 999 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 027.00 | 447 200.00 | | 577 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 215 454.00 | 198 191.00 | | 215 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 044 944.00 | | 1 310 663.00 | 5 044 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 121 513.00 | 5 234 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 503.00 | 15 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 106 010.00 | 5 204 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 926.00 | | 1 401.00 | 29 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000 899.00 | | 1 309 214.00 | 5 000 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 119.00 | | 48.00 | 14 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 878 711.00 | 760 530.00 | 657 613.00 | 2 878 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 693.00 | 556.00 | 15 503.00 | 25 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 853 018.00 | 759 974.00 | 642 110.00 | 2 853 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 712 671.00 | 576 186.00 | 712 671.00 | 712 671.00 |
6T Sur comptes clients | 929 139.00 | 29 845.00 | 85 819.00 | 929 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 641 810.00 | 606 031.00 | 798 490.00 | 1 641 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 641 810.00 | 606 031.00 | 798 490.00 | 1 641 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 606 031.00 | 798 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 165 576.00 | 3 165 576.00 | | 3 165 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 042.00 | 96 042.00 | | 96 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 259.00 | 54 259.00 | | 54 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 401.00 | 67 401.00 | | 67 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 404.00 | 37 404.00 | | 37 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 773 063.00 | 4 773 063.00 | | 4 773 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 061 137.00 | 1 061 137.00 | | 1 061 137.00 |
VB T. V. A. | 258 010.00 | 258 010.00 | | 258 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 543 577.00 | 2 543 577.00 | | 2 543 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 346 722.00 | 1 102 501.00 | 4 540 332.00 | 6 346 722.00 |
VI Groupe et associés | 504 856.00 | 504 856.00 | | 504 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 778 000.00 | | | 3 778 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 787 193.00 | | | 1 787 193.00 |
VP Divers | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 767.00 | 152 767.00 | | 152 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 259 190.00 | 6 259 190.00 | | 6 259 190.00 |
VW T.V.A. | 1 127 122.00 | 1 127 122.00 | | 1 127 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 962 800.00 | 8 718 579.00 | 4 540 332.00 | 13 962 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 062.00 | 84 041.00 | | 88 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 199.00 | 29 534.00 | | 22 199.00 |
ST Autres comptes | 524 474.00 | 501 631.00 | | 524 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 598.00 | 130 230.00 | | 148 598.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 641 225.00 | 707 593.00 | | 641 225.00 |
YT Sous‐traitance | 81 829.00 | 108 186.00 | | 81 829.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 343.00 | 176 090.00 | | 17 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 148.00 | 41 813.00 | | 48 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 210.00 | 125 854.00 | | 136 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 033 582.00 | 1 801 556.00 | | 2 033 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 621 718.00 | 1 307 185.00 | | 1 621 718.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 794 443.00 | 945 672.00 | | 794 443.00 |