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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
AH Fonds commercial | 121 176.00 | | 121 176.00 | 121 176.00 |
AP Constructions | 80 849.00 | 80 849.00 | | 80 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 067.00 | 23 653.00 | 3 414.00 | 27 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 778.00 | 188 905.00 | 47 872.00 | 236 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 779.00 | 298 623.00 | 174 155.00 | 472 779.00 |
BT Marchandises | 198 087.00 | | 198 087.00 | 198 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 729.00 | 7 734.00 | 429 994.00 | 437 729.00 |
BZ Autres créances | 319 580.00 | | 319 580.00 | 319 580.00 |
CF Disponibilités | 633 803.00 | | 633 803.00 | 633 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 700.00 | 7 734.00 | 1 593 965.00 | 1 601 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 479.00 | 306 357.00 | 1 768 121.00 | 2 074 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 482 340.00 | | | 482 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 246.00 | | | 233 246.00 |
DL TOTAL (I) | 836 587.00 | | | 836 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 152.00 | | | 183 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 533.00 | | | 75 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 461.00 | | | 496 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 558.00 | | | 153 558.00 |
EA Autres dettes | 847.00 | | | 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 731.00 | | | 929 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 121.00 | | | 1 768 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 189.00 | | | 835 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 468 905.00 | 127 735.00 | 4 596 641.00 | 4 468 905.00 |
FG Production vendue services | 253 900.00 | | 253 900.00 | 253 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 722 806.00 | 127 735.00 | 4 850 542.00 | 4 722 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 867 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 377 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 550 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | | | 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289.00 | | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 916.00 | | | 95 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 887 690.00 | | | 4 887 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 654 444.00 | | | 4 654 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 246.00 | | | 233 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 788.00 | | | 28 788.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 788.00 | | | 28 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 502.00 | | 19 488.00 | 472 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 211.00 | 472 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 211.00 | 344 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 392.00 | | | 126 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 417.00 | | 19 488.00 | 344 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 051.00 | 22 783.00 | 19 211.00 | 295 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 593.00 | 2 622.00 | | 2 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 457.00 | 20 161.00 | 19 211.00 | 292 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 271.00 | 1 803.00 | 1 271.00 | 1 271.00 |
6T Sur comptes clients | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 005.00 | 1 803.00 | 1 271.00 | 9 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 803.00 | 1 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 461.00 | 496 461.00 | | 496 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 839.00 | 51 839.00 | | 51 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UX Autres créances clients | 419 229.00 | | | 419 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 367.00 | | | 57 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VB T. V. A. | 86 246.00 | | | 86 246.00 |
VC Groupe et associés | 154 355.00 | | | 154 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 152.00 | 108 787.00 | 74 365.00 | 183 152.00 |
VI Groupe et associés | 75 533.00 | 75 533.00 | | 75 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 010.00 | | | 105 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
VP Divers | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 809.00 | 769 809.00 | | 769 809.00 |
VW T.V.A. | 77 374.00 | 77 374.00 | | 77 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 554.00 | 835 189.00 | 74 365.00 | 909 554.00 |