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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
AH Fonds commercial | 121 176.00 | | 121 176.00 | 121 176.00 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 316 745.00 | 111 805.00 | 204 940.00 | 316 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 007.00 | 28 568.00 | 6 438.00 | 35 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 517.00 | 222 058.00 | 229 458.00 | 451 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 495.00 | 366 248.00 | 586 247.00 | 952 495.00 |
BT Marchandises | 327 080.00 | | 327 080.00 | 327 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 668.00 | | 22 668.00 | 22 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 658.00 | 21 208.00 | 511 449.00 | 532 658.00 |
BZ Autres créances | 202 667.00 | | 202 667.00 | 202 667.00 |
CF Disponibilités | 1 784 598.00 | | 1 784 598.00 | 1 784 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 881 706.00 | 21 208.00 | 2 860 498.00 | 2 881 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 834 202.00 | 387 457.00 | 3 446 745.00 | 3 834 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 216.00 | | | 73 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
DG Autres réserves | 1 123 627.00 | | | 1 123 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 627.00 | | | 411 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 792.00 | | | 1 615 792.00 |
DP Provisions pour risques | 53 782.00 | | | 53 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 259.00 | | | 57 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 308.00 | | | 430 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 242.00 | | | 241 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 949.00 | | | 812 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 703.00 | | | 288 703.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 693.00 | | | 1 773 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 446 745.00 | | | 3 446 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 722.00 | | | 1 240 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 981 714.00 | 104 135.00 | 7 085 849.00 | 6 981 714.00 |
FG Production vendue services | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 985 887.00 | 104 135.00 | 7 090 023.00 | 6 985 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 112 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 589 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 054 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 553 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 896.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 828.00 | | | -1 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 497.00 | | | 141 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 115 782.00 | | | 7 115 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 704 155.00 | | | 6 704 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 627.00 | | | 411 627.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 478.00 | | 41 591.00 | 940 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 573.00 | 952 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 573.00 | 825 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 992.00 | | | 124 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 778.00 | | 41 566.00 | 813 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 708.00 | | 25.00 | 1 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 518.00 | 78 305.00 | 29 573.00 | 317 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 702.00 | 78 305.00 | 29 573.00 | 313 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 537.00 | 3 477.00 | 3 755.00 | 57 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 537.00 | 3 477.00 | 3 755.00 | 57 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 477.00 | 3 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 950.00 | 812 950.00 | | 812 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 704.00 | 288 704.00 | | 288 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UX Autres créances clients | 532 658.00 | 532 658.00 | | 532 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 309.00 | 138 580.00 | 291 729.00 | 430 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 482.00 | | | 133 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 668.00 | 202 668.00 | | 202 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 358.00 | 747 358.00 | | 747 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 451.00 | 1 240 722.00 | 291 729.00 | 1 532 451.00 |