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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
AH Fonds commercial | 121 176.00 | | 121 176.00 | 121 176.00 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 307 850.00 | 64 764.00 | 243 086.00 | 307 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 782.00 | 31 696.00 | 1 085.00 | 32 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 209.00 | 172 074.00 | 150 134.00 | 322 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 922.00 | 272 352.00 | 548 570.00 | 820 922.00 |
BT Marchandises | 269 270.00 | | 269 270.00 | 269 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 710.00 | 23 145.00 | 509 564.00 | 532 710.00 |
BZ Autres créances | 358 424.00 | | 358 424.00 | 358 424.00 |
CF Disponibilités | 1 487 804.00 | | 1 487 804.00 | 1 487 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 671 912.00 | 23 145.00 | 2 648 766.00 | 2 671 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 492 834.00 | 295 497.00 | 3 197 336.00 | 3 492 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 216.00 | | | 73 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
DG Autres réserves | 842 226.00 | | | 842 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 554.00 | | | 442 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 318.00 | | | 1 365 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 725.00 | | | 572 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 181.00 | | | 98 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 140.00 | | | 757 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 221.00 | | | 399 221.00 |
EA Autres dettes | 921.00 | | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 189.00 | | | 1 828 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 336.00 | | | 3 197 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 248.00 | | | 1 279 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 803 696.00 | 166 807.00 | 5 970 504.00 | 5 803 696.00 |
FG Production vendue services | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 806 391.00 | 166 807.00 | 5 973 199.00 | 5 806 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 004 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 941 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 754 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 829.00 | |
GE Autres charges | | | 3 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 401 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 370.00 | | | 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 389.00 | | | 170 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 026 924.00 | | | 6 026 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 584 370.00 | | | 5 584 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 554.00 | | | 442 554.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 495.00 | | 22 846.00 | 804 495.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 992.00 | | | 124 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 811.00 | | 22 847.00 | 677 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 066.00 | 55 285.00 | 5 999.00 | 223 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 029.00 | 788.00 | | 3 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 037.00 | 54 497.00 | 5 999.00 | 220 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 201.00 | 3 829.00 | 3 201.00 | 3 201.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
6T Sur comptes clients | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 658.00 | | 11 512.00 | 34 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 859.00 | 3 829.00 | 14 713.00 | 37 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 829.00 | 14 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 140.00 | 757 140.00 | | 757 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 221.00 | 399 221.00 | | 399 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UX Autres créances clients | 532 711.00 | 532 711.00 | | 532 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 725.00 | 121 966.00 | 439 921.00 | 572 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 294.00 | | | 72 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 425.00 | 358 425.00 | | 358 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 256.00 | 901 256.00 | | 901 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 008.00 | 1 279 249.00 | 439 921.00 | 1 730 008.00 |