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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
AH Fonds commercial | 121 176.00 | | 121 176.00 | 121 176.00 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 296 687.00 | 76 574.00 | 220 112.00 | 296 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 442.00 | 29 593.00 | 3 848.00 | 33 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 604.00 | 206 151.00 | 56 453.00 | 262 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 454.00 | 314 635.00 | 433 819.00 | 748 454.00 |
BT Marchandises | 259 490.00 | | 259 490.00 | 259 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 188.00 | 21 208.00 | 396 979.00 | 418 188.00 |
BZ Autres créances | 379 692.00 | | 379 692.00 | 379 692.00 |
CF Disponibilités | 1 058 913.00 | | 1 058 913.00 | 1 058 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 934.00 | 21 208.00 | 2 104 725.00 | 2 125 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 389.00 | 335 843.00 | 2 538 545.00 | 2 874 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 216.00 | | | 73 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 366 473.00 | | | 366 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 791.00 | | | 270 791.00 |
DL TOTAL (I) | 721 481.00 | | | 721 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 325.00 | | | 615 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 890.00 | | | 47 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 760.00 | | | 820 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 830.00 | | | 310 830.00 |
EA Autres dettes | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 554.00 | | | 1 814 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 545.00 | | | 2 538 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 264.00 | | | 1 244 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 021 052.00 | 99 807.00 | 5 120 859.00 | 5 021 052.00 |
FG Production vendue services | 299 433.00 | 1 033.00 | 300 466.00 | 299 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 320 485.00 | 100 840.00 | 5 421 326.00 | 5 320 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 437 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 631 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 812 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 510.00 | |
GE Autres charges | | | 2 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 059 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 472.00 | | | 112 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 449 449.00 | | | 5 449 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 178 657.00 | | | 5 178 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 791.00 | | | 270 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 160.00 | | 294 387.00 | 481 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 092.00 | 748 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 900.00 | 123 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 192.00 | 623 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 392.00 | | | 126 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 076.00 | | 294 387.00 | 353 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 430.00 | 28 297.00 | 27 092.00 | 313 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 216.00 | | 2 900.00 | 5 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 214.00 | 28 297.00 | 24 192.00 | 308 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 660.00 | 2 510.00 | 1 660.00 | 1 660.00 |
6T Sur comptes clients | 7 734.00 | 21 208.00 | 7 734.00 | 7 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 734.00 | 21 208.00 | 7 734.00 | 7 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 394.00 | 23 718.00 | 9 394.00 | 9 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 718.00 | 9 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 760.00 | 820 760.00 | | 820 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
UX Autres créances clients | 377 738.00 | 377 736.00 | | 377 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 782.00 | 53 782.00 | | 53 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 450.00 | 40 450.00 | | 40 450.00 |
VB T. V. A. | 107 966.00 | 107 966.00 | | 107 966.00 |
VC Groupe et associés | 40 368.00 | 40 368.00 | | 40 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 325.00 | 92 925.00 | 382 477.00 | 615 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 668 600.00 | | | 668 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 978.00 | | | 127 978.00 |
VP Divers | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 021.00 | 166 021.00 | | 166 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 529.00 | 807 529.00 | | 807 529.00 |
VW T.V.A. | 264 566.00 | 264 566.00 | | 264 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 664.00 | 1 244 264.00 | 382 477.00 | 1 766 664.00 |