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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
AH Fonds commercial | 121 176.00 | | 121 176.00 | 121 176.00 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 316 745.00 | 87 841.00 | 228 904.00 | 316 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 621.00 | 28 621.00 | | 28 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 910.00 | 197 239.00 | 24 671.00 | 445 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 478.00 | 317 517.00 | 62 960.00 | 940 478.00 |
BT Marchandises | 306 488.00 | | 306 488.00 | 306 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 614.00 | 21 208.00 | 239 406.00 | 260 614.00 |
BZ Autres créances | 200 138.00 | | 200 138.00 | 200 138.00 |
CF Disponibilités | 1 695 316.00 | | 1 695 316.00 | 1 695 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 036.00 | 21 208.00 | 245 827.00 | 2 474 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 514.00 | 338 725.00 | 3 075 788.00 | 3 414 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 216.00 | | | 73 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
DG Autres réserves | 784 780.00 | | | 784 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 847.00 | | | 338 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 165.00 | | | 1 204 165.00 |
DP Provisions pour risques | 53 782.00 | | | 53 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 537.00 | | | 57 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 890.00 | | | 536 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 118.00 | | | 275 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 430.00 | | | 736 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 909.00 | | | 257 909.00 |
EA Autres dettes | 856.00 | | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 086.00 | | | 1 814 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 788.00 | | | 3 075 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 798.00 | | | 1 144 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 226 806.00 | 143 008.00 | 6 369 815.00 | 6 226 806.00 |
FG Production vendue services | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 230 091.00 | 143 008.00 | 6 373 100.00 | 6 230 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 407 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 120 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 901 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 755.00 | |
GE Autres charges | | | 5 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 890 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 782.00 | | | 53 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 782.00 | | | 53 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 402.00 | | | -49 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 974.00 | | | 123 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 414 009.00 | | | 6 414 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 075 161.00 | | | 6 075 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 847.00 | | | 338 847.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 922.00 | | 148 472.00 | 820 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 895.00 | 20 021.00 | 940 478.00 | 8 895.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 895.00 | 20 021.00 | 813 777.00 | 8 895.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 992.00 | | | 124 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 237.00 | | 148 456.00 | 694 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 691.00 | | 16.00 | 1 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 352.00 | 65 186.00 | 20 021.00 | 272 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 536.00 | 65 186.00 | 20 021.00 | 268 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 829.00 | 57 537.00 | 3 829.00 | 3 829.00 |
6T Sur comptes clients | 23 145.00 | | 1 937.00 | 23 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 145.00 | | 1 937.00 | 23 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 974.00 | 57 537.00 | 5 766.00 | 26 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 755.00 | 5 766.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 782.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 430.00 | 736 430.00 | | 736 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 753.00 | 62 753.00 | | 62 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UX Autres créances clients | 220 164.00 | 220 164.00 | | 220 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 782.00 | 53 782.00 | | 53 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 450.00 | 40 450.00 | | 40 450.00 |
VB T. V. A. | 143 849.00 | 143 849.00 | | 143 849.00 |
VC Groupe et associés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 890.00 | 142 721.00 | 394 169.00 | 536 890.00 |
VI Groupe et associés | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 834.00 | | | 121 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 231.00 | 472 231.00 | | 472 231.00 |
VW T.V.A. | 165 079.00 | 165 079.00 | | 165 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 967.00 | 1 144 798.00 | 394 169.00 | 1 538 967.00 |