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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
AH Fonds commercial | 121 176.00 | | 121 176.00 | 121 176.00 |
AP Constructions | 80 849.00 | 80 849.00 | | 80 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 214.00 | 27 377.00 | 3 837.00 | 31 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 512.00 | 199 988.00 | 38 523.00 | 238 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 160.00 | 313 430.00 | 167 729.00 | 481 160.00 |
BT Marchandises | 221 815.00 | | 221 815.00 | 221 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 429.00 | 7 734.00 | 334 695.00 | 342 429.00 |
BZ Autres créances | 323 830.00 | | 323 830.00 | 323 830.00 |
CF Disponibilités | 960 677.00 | | 960 677.00 | 960 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 261.00 | 7 734.00 | 1 850 527.00 | 1 858 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 422.00 | 321 164.00 | 2 018 257.00 | 2 339 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 715 587.00 | | | 715 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 902.00 | | | 282 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 489.00 | | | 1 119 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 470.00 | | | 74 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 661.00 | | | 36 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 160.00 | | | 539 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 574.00 | | | 240 574.00 |
EA Autres dettes | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 107.00 | | | 897 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 257.00 | | | 2 018 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 080.00 | | | 786 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 689 916.00 | 99 889.00 | 4 789 805.00 | 4 689 916.00 |
FG Production vendue services | 327 585.00 | | 327 585.00 | 327 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 017 501.00 | 99 889.00 | 5 117 390.00 | 5 017 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 136 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 542 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 660.00 | |
GE Autres charges | | | 3 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 746 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | | | 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 926.00 | | | 118 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 154 288.00 | | | 5 154 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 871 386.00 | | | 4 871 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 902.00 | | | 282 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 779.00 | | 13 881.00 | 472 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 481 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 353 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 392.00 | | | 126 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 694.00 | | 13 881.00 | 344 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 623.00 | 20 002.00 | 5 418.00 | 298 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 407.00 | 20 002.00 | 5 418.00 | 293 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 803.00 | 1 660.00 | 1 803.00 | 1 803.00 |
6T Sur comptes clients | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 537.00 | 1 660.00 | 1 803.00 | 9 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 660.00 | 1 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 160.00 | 539 160.00 | | 539 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 552.00 | 61 552.00 | | 61 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
UX Autres créances clients | 323 929.00 | | | 323 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 409.00 | | | 54 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VB T. V. A. | 105 953.00 | | | 105 953.00 |
VC Groupe et associés | 147 970.00 | | | 147 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 470.00 | 105.00 | | 74 470.00 |
VI Groupe et associés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 528.00 | | | 108 528.00 |
VP Divers | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 767.00 | 675 767.00 | | 675 767.00 |
VW T.V.A. | 129 877.00 | 129 877.00 | | 129 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 445.00 | 786 080.00 | | 860 445.00 |