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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 571.00 | 141 806.00 | 10 765.00 | 152 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 155.00 | 402 676.00 | 23 479.00 | 426 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 560.00 | 554 516.00 | 117 044.00 | 671 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 569.00 | | 108 569.00 | 108 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 618 351.00 | 12 256.00 | 606 094.00 | 618 351.00 |
BZ Autres créances | 49 216.00 | | 49 216.00 | 49 216.00 |
CF Disponibilités | 95 418.00 | | 95 418.00 | 95 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 564.00 | 12 256.00 | 889 307.00 | 901 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 124.00 | 566 772.00 | 1 006 351.00 | 1 573 124.00 |
CU Autres participations | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
DH Report à nouveau | 250 999.00 | 327 021.00 | | 250 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 931.00 | 43 978.00 | | 55 931.00 |
DL TOTAL (I) | 460 898.00 | 524 967.00 | | 460 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 700.00 | 29 802.00 | | 21 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 124.00 | 24 000.00 | | 2 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 686.00 | 417 322.00 | | 297 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 944.00 | 240 011.00 | | 223 944.00 |
EA Autres dettes | | 2 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 545 454.00 | 713 726.00 | | 545 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 351.00 | 1 238 693.00 | | 1 006 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 595.00 | 705 842.00 | | 536 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 005.00 | | 12 291.00 | 710 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 736.00 | 671 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 553.00 | 10 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 183.00 | 578 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 618.00 | | 12 291.00 | 614 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 955.00 | 24 055.00 | 50 494.00 | 580 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 587.00 | | 2 553.00 | 12 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 368.00 | 24 055.00 | 47 941.00 | 568 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 752.00 | 3 926.00 | 5 421.00 | 13 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 752.00 | 3 926.00 | 5 421.00 | 13 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 752.00 | 3 926.00 | 5 421.00 | 13 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 686.00 | 297 686.00 | | 297 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 004.00 | 42 004.00 | | 42 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 905.00 | 58 905.00 | | 58 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
UX Autres créances clients | 616 508.00 | | | 616 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VB T. V. A. | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 700.00 | 12 841.00 | 8 859.00 | 21 700.00 |
VI Groupe et associés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 725.00 | | | 27 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 152.00 | 697 577.00 | 6 575.00 | 704 152.00 |
VW T.V.A. | 121 516.00 | 121 516.00 | | 121 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 454.00 | 536 595.00 | 8 859.00 | 545 454.00 |