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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 122.00 | 1 762.00 | 1 360.00 | 3 122.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 539.00 | 65 897.00 | 25 642.00 | 91 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 672.00 | 450 579.00 | 80 093.00 | 530 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 094.00 | 518 238.00 | 186 856.00 | 705 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 588.00 | | 128 588.00 | 128 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 525.00 | 1 185.00 | 660 340.00 | 661 525.00 |
BZ Autres créances | 42 069.00 | | 42 069.00 | 42 069.00 |
CF Disponibilités | 158 350.00 | | 158 350.00 | 158 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 151.00 | | 24 151.00 | 24 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 683.00 | 1 185.00 | 1 013 498.00 | 1 014 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 777.00 | 519 423.00 | 1 200 354.00 | 1 719 777.00 |
CU Autres participations | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 27 468.00 | | | 27 468.00 |
DH Report à nouveau | 320 123.00 | | | 320 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 289.00 | | | -79 289.00 |
DL TOTAL (I) | 394 802.00 | | | 394 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 375.00 | | | 202 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 365.00 | | | 366 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 746.00 | | | 233 746.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 552.00 | | | 805 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 354.00 | | | 1 200 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 320.00 | | | 666 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 145.00 | | 24 950.00 | 680 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 347.00 | | | 79 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 743.00 | | 24 468.00 | 597 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 055.00 | | 482.00 | 3 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 589.00 | 40 608.00 | | 476 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 721.00 | | | 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 868.00 | 40 608.00 | | 475 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 365.00 | 366 365.00 | | 366 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 422.00 | 36 422.00 | | 36 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 643.00 | 88 643.00 | | 88 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
UX Autres créances clients | 661 525.00 | 661 525.00 | | 661 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 375.00 | 63 143.00 | 139 232.00 | 202 375.00 |
VI Groupe et associés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 512.00 | | | 55 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 282.00 | 727 745.00 | 3 537.00 | 731 282.00 |
VW T.V.A. | 104 571.00 | 104 571.00 | | 104 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 552.00 | 666 320.00 | 139 232.00 | 805 552.00 |