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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 007.00 | 138 381.00 | 28 627.00 | 167 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 430.00 | 418 588.00 | 49 842.00 | 468 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 511.00 | 567 002.00 | 161 508.00 | 728 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 464.00 | | 165 464.00 | 165 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 827.00 | 5 760.00 | 690 067.00 | 695 827.00 |
BZ Autres créances | 70 642.00 | | 70 642.00 | 70 642.00 |
CF Disponibilités | 69 624.00 | | 69 624.00 | 69 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 005.00 | 5 760.00 | 1 005 245.00 | 1 011 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 516.00 | 572 763.00 | 1 166 753.00 | 1 739 516.00 |
CU Autres participations | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
DH Report à nouveau | 255 425.00 | 256 930.00 | | 255 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 451.00 | 48 496.00 | | 46 451.00 |
DL TOTAL (I) | 455 845.00 | 459 393.00 | | 455 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 154.00 | 83 128.00 | | 60 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 000.00 | 111 960.00 | | 37 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 357.00 | 429 400.00 | | 386 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 769.00 | 205 538.00 | | 225 769.00 |
EA Autres dettes | 1 629.00 | 192.00 | | 1 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 909.00 | 830 218.00 | | 710 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 753.00 | 1 289 611.00 | | 1 166 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 614.00 | 795 440.00 | | 675 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 182.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 262.00 | | 31 537.00 | 704 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 289.00 | 728 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 289.00 | 635 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 258.00 | | | 86 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 428.00 | | 31 297.00 | 611 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 575.00 | | 240.00 | 6 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 240.00 | 25 051.00 | 7 289.00 | 549 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 206.00 | 25 051.00 | 7 289.00 | 539 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 840.00 | 4 794.00 | 5 874.00 | 6 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 840.00 | 4 794.00 | 5 874.00 | 6 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 840.00 | 4 794.00 | 5 874.00 | 6 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 794.00 | 5 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 357.00 | 386 357.00 | | 386 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 732.00 | 49 732.00 | | 49 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 832.00 | 55 832.00 | | 55 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 629.00 | 38 629.00 | | 38 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
UX Autres créances clients | 694 672.00 | 694 672.00 | | 694 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VB T. V. A. | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VC Groupe et associés | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 154.00 | 24 859.00 | 35 295.00 | 60 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 802.00 | | | 23 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 733.00 | 775 918.00 | 6 815.00 | 782 733.00 |
VW T.V.A. | 116 595.00 | 116 595.00 | | 116 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 909.00 | 675 614.00 | 35 295.00 | 710 909.00 |