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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 1.00 | 769.00 | 770.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 326.00 | 43 145.00 | 49 181.00 | 92 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 648.00 | 418 170.00 | 86 479.00 | 504 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 677 025.00 | 461 316.00 | 215 709.00 | 677 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 681.00 | | 128 681.00 | 128 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 139.00 | 1 387.00 | 754 752.00 | 756 139.00 |
BZ Autres créances | 67 527.00 | | 67 527.00 | 67 527.00 |
CF Disponibilités | 99 859.00 | | 99 859.00 | 99 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 101.00 | 1 387.00 | 1 069 715.00 | 1 071 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 126.00 | 462 702.00 | 1 285 424.00 | 1 748 126.00 |
CU Autres participations | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
DH Report à nouveau | 301 877.00 | 255 425.00 | | 301 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 223.00 | 46 451.00 | | 3 223.00 |
DL TOTAL (I) | 459 067.00 | 455 845.00 | | 459 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 194.00 | 60 154.00 | | 140 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 600.00 | 37 000.00 | | 129 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 495.00 | 386 357.00 | | 362 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 067.00 | 225 769.00 | | 194 067.00 |
EA Autres dettes | | 1 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 826 356.00 | 710 909.00 | | 826 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 424.00 | 1 166 753.00 | | 1 285 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 511.00 | | 89 161.00 | 728 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 3 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 382.00 | 677 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 382.00 | 596 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 258.00 | | | 86 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 437.00 | | 88 921.00 | 635 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 815.00 | | 240.00 | 6 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 002.00 | 31 729.00 | 137 416.00 | 567 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 034.00 | | 10 033.00 | 10 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 968.00 | 31 729.00 | 127 383.00 | 556 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 760.00 | 720.00 | 5 093.00 | 5 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 760.00 | 720.00 | 5 093.00 | 5 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 760.00 | 720.00 | 5 093.00 | 5 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 720.00 | 5 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 495.00 | 362 495.00 | | 362 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 993.00 | 35 993.00 | | 35 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 043.00 | 63 043.00 | | 63 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
UX Autres créances clients | 755 341.00 | 755 341.00 | | 755 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VB T. V. A. | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
VC Groupe et associés | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 194.00 | 54 818.00 | 55 376.00 | 110 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 249.00 | | | 85 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 381.00 | | | 31 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 726.00 | 834 726.00 | | 834 726.00 |
VW T.V.A. | 90 569.00 | 90 569.00 | | 90 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 355.00 | 770 979.00 | 55 376.00 | 826 355.00 |