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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 815.00 | 129 784.00 | 33 031.00 | 162 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 613.00 | 409 422.00 | 39 191.00 | 448 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 262.00 | 549 240.00 | 155 022.00 | 704 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 926.00 | | 159 926.00 | 159 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 005.00 | 6 840.00 | 788 165.00 | 795 005.00 |
BZ Autres créances | 81 481.00 | | 81 481.00 | 81 481.00 |
CF Disponibilités | 96 135.00 | | 96 135.00 | 96 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 428.00 | 6 840.00 | 1 134 589.00 | 1 141 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 690.00 | 556 079.00 | 1 289 611.00 | 1 845 690.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
CU Autres participations | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 27 468.00 | | | 27 468.00 |
DH Report à nouveau | 256 930.00 | | | 256 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 496.00 | | | 48 496.00 |
DL TOTAL (I) | 459 393.00 | | | 459 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 128.00 | | | 83 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 960.00 | | | 111 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 400.00 | | | 429 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 538.00 | | | 205 538.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 218.00 | | | 830 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 611.00 | | | 1 289 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 440.00 | | | 795 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 182.00 | | | 30 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 560.00 | | 60 557.00 | 671 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 855.00 | 704 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 855.00 | 611 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 726.00 | | 60 557.00 | 578 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 515.00 | 22 579.00 | 27 855.00 | 554 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 481.00 | 22 579.00 | 27 855.00 | 544 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 256.00 | 3 247.00 | 8 663.00 | 12 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 256.00 | 3 247.00 | 8 663.00 | 12 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 256.00 | 3 247.00 | 8 663.00 | 12 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 247.00 | 8 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 400.00 | 429 400.00 | | 429 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 538.00 | 51 538.00 | | 51 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 228.00 | 55 228.00 | | 55 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 152.00 | 112 152.00 | | 112 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
UX Autres créances clients | 793 492.00 | | | 793 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VB T. V. A. | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
VC Groupe et associés | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 128.00 | 48 351.00 | 34 777.00 | 83 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 711.00 | | | 31 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 942.00 | 875 908.00 | 16 034.00 | 891 942.00 |
VW T.V.A. | 96 790.00 | 96 790.00 | | 96 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 218.00 | 795 441.00 | 34 777.00 | 830 218.00 |