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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 122.00 | 2 802.00 | 320.00 | 3 122.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 674.00 | 72 328.00 | 18 346.00 | 90 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 215.00 | 459 102.00 | 53 113.00 | 512 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 773.00 | 534 232.00 | 151 540.00 | 685 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 492.00 | | 125 492.00 | 125 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 032.00 | 11 116.00 | 765 916.00 | 777 032.00 |
BZ Autres créances | 40 468.00 | | 40 468.00 | 40 468.00 |
CF Disponibilités | 181 915.00 | | 181 915.00 | 181 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 146.00 | | 19 146.00 | 19 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 929.00 | 11 116.00 | 1 137 813.00 | 1 148 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 702.00 | 545 349.00 | 1 289 353.00 | 1 834 702.00 |
CU Autres participations | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 268 302.00 | | | 268 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 914.00 | | | 104 914.00 |
DL TOTAL (I) | 499 716.00 | | | 499 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 242.00 | | | 139 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 955.00 | | | 37 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 223.00 | | | 207 223.00 |
EA Autres dettes | 64 217.00 | | | 64 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 637.00 | | | 789 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 353.00 | | | 1 289 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 200.00 | | | 705 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 621 843.00 | | 3 621 843.00 | 3 621 843.00 |
FG Production vendue services | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 625 503.00 | | 3 625 503.00 | 3 625 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 652 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 358 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 512 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476.00 | | | 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 955.00 | | | 37 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 656 886.00 | | | 3 656 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 972.00 | | | 3 551 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 914.00 | | | 104 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 094.00 | | 817.00 | 705 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 139.00 | 685 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 139.00 | 602 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 347.00 | | | 79 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 211.00 | | 817.00 | 622 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 238.00 | 35 093.00 | 20 138.00 | 518 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 476.00 | 35 093.00 | 20 138.00 | 516 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 185.00 | 11 114.00 | 1 183.00 | 1 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 185.00 | 11 114.00 | 1 183.00 | 1 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 185.00 | 11 114.00 | 1 183.00 | 1 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 114.00 | 1 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 000.00 | 341 000.00 | | 341 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 068.00 | 36 068.00 | | 36 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 413.00 | 62 413.00 | | 62 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 217.00 | 64 217.00 | | 64 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
UX Autres créances clients | 777 032.00 | 777 032.00 | | 777 032.00 |
VB T. V. A. | 26 436.00 | 26 436.00 | | 26 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 242.00 | 54 805.00 | 84 437.00 | 139 242.00 |
VI Groupe et associés | 37 955.00 | 37 955.00 | | 37 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 117.00 | | | 63 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 183.00 | 836 646.00 | 3 537.00 | 840 183.00 |
VW T.V.A. | 104 029.00 | 104 029.00 | | 104 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 636.00 | 705 199.00 | 84 437.00 | 789 636.00 |