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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
AP Constructions | 111 034.00 | 111 034.00 | | 111 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 730.00 | 737 934.00 | 71 796.00 | 809 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 485.00 | 345 594.00 | 96 891.00 | 442 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
AX Avances et acomptes | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 398.00 | 1 201 312.00 | 201 086.00 | 1 402 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 715.00 | | 110 715.00 | 110 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 951.00 | 23 240.00 | 183 711.00 | 206 951.00 |
BZ Autres créances | 280 125.00 | | 280 125.00 | 280 125.00 |
CF Disponibilités | 185 800.00 | | 185 800.00 | 185 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 979.00 | 23 240.00 | 767 739.00 | 790 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 377.00 | 1 224 552.00 | 968 825.00 | 2 193 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 459 647.00 | 436 499.00 | | 459 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 064.00 | 23 148.00 | | -6 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
DL TOTAL (I) | 590 552.00 | 586 147.00 | | 590 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 524.00 | 105 288.00 | | 54 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 040.00 | 244 796.00 | | 81 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 240.00 | 161 175.00 | | 110 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 041.00 | 203 064.00 | | 132 041.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | 1 024.00 | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 273.00 | 715 346.00 | | 378 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 825.00 | 1 301 493.00 | | 968 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 999.00 | 674 713.00 | | 364 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
FG Production vendue services | 1 719 561.00 | | 1 719 561.00 | 1 719 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 607.00 | | 1 719 607.00 | 1 719 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 598.00 | 3 802.00 | | 6 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 111.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193.00 | 1 253.00 | | 1 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193.00 | 1 253.00 | | 1 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307.00 | -1 142.00 | | 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 400.00 | -1 768.00 | | -14 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 420.00 | 2 064 222.00 | | 1 735 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 484.00 | 2 041 074.00 | | 1 741 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 064.00 | 23 148.00 | | -6 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 011.00 | | 28 580.00 | 1 374 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194.00 | 1 402 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194.00 | 1 388 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 485.00 | | 28 580.00 | 1 360 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 253.00 | 71 252.00 | 194.00 | 1 130 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 504.00 | 71 252.00 | 194.00 | 1 123 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 524.00 | | 1 285.00 | 24 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 524.00 | | 1 285.00 | 24 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 524.00 | | 1 285.00 | 24 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 240.00 | 110 240.00 | | 110 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 022.00 | 32 022.00 | | 32 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 317.00 | 39 317.00 | | 39 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
UX Autres créances clients | 177 245.00 | | | 177 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 706.00 | | | 29 706.00 |
VB T. V. A. | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
VC Groupe et associés | 237 993.00 | | | 237 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 340.00 | 41 065.00 | 13 275.00 | 54 340.00 |
VI Groupe et associés | 81 040.00 | 81 040.00 | | 81 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 695.00 | | | 64 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 217.00 | 464 758.00 | 36 459.00 | 501 217.00 |
VW T.V.A. | 56 041.00 | 56 041.00 | | 56 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 273.00 | 364 999.00 | 13 275.00 | 378 273.00 |