| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
AP Constructions | 111 034.00 | 111 034.00 | | 111 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 090.00 | 775 062.00 | 37 028.00 | 812 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 374.00 | 381 063.00 | 122 311.00 | 503 374.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 317.00 | 1 273 908.00 | 159 409.00 | 1 433 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 816.00 | | 113 816.00 | 113 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 267.00 | 23 198.00 | 198 069.00 | 221 267.00 |
BZ Autres créances | 292 838.00 | | 292 838.00 | 292 838.00 |
CF Disponibilités | 194 278.00 | | 194 278.00 | 194 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 037.00 | 23 198.00 | 806 839.00 | 830 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 354.00 | 1 297 106.00 | 966 248.00 | 2 263 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 656.00 | | | 29 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 453 583.00 | 459 647.00 | | 453 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 396.00 | -6 064.00 | | 2 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 803.00 | 10 469.00 | | 32 803.00 |
DL TOTAL (I) | 615 282.00 | 590 552.00 | | 615 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 539.00 | 54 524.00 | | 43 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 551.00 | 81 040.00 | | 54 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 417.00 | 110 240.00 | | 114 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 486.00 | 132 041.00 | | 136 486.00 |
EA Autres dettes | 1 972.00 | 429.00 | | 1 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 966.00 | 378 273.00 | | 350 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 248.00 | 968 825.00 | | 966 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 881.00 | 364 999.00 | | 324 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
FG Production vendue services | 1 620 643.00 | | 1 620 643.00 | 1 620 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 773.00 | | 1 620 773.00 | 1 620 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 596.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 189.00 | 6 598.00 | | 12 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 394.00 | 1 500.00 | | 20 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 544.00 | 1 500.00 | | 20 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 528.00 | 1 193.00 | | 1 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 828.00 | 1 193.00 | | 19 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 716.00 | 307.00 | | 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 453.00 | -14 400.00 | | -11 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 999.00 | 1 735 420.00 | | 1 658 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 603.00 | 1 741 484.00 | | 1 656 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 396.00 | -6 064.00 | | 2 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 404.00 | 16 853.00 | | 1 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 398.00 | | 49 219.00 | 1 402 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 708.00 | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 300.00 | 1 433 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 592.00 | 1 426 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 871.00 | | 49 219.00 | 1 388 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 312.00 | 72 596.00 | | 1 201 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 563.00 | 72 596.00 | | 1 194 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 240.00 | | 42.00 | 23 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 240.00 | | 42.00 | 23 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 240.00 | | 42.00 | 23 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 417.00 | 114 417.00 | | 114 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 191 611.00 | | | 191 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 656.00 | | | 29 656.00 |
VB T. V. A. | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
VC Groupe et associés | 242 229.00 | | | 242 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 102.00 | 17 017.00 | 26 085.00 | 43 102.00 |
VI Groupe et associés | 54 551.00 | 54 551.00 | | 54 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 208.00 | | | 47 208.00 |
VP Divers | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 988.00 | 492 287.00 | 29 701.00 | 521 988.00 |
VW T.V.A. | 66 834.00 | 66 834.00 | | 66 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 966.00 | 324 881.00 | 26 085.00 | 350 966.00 |