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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 295.00 | 774 153.00 | 102 142.00 | 876 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 060.00 | 459 954.00 | 84 106.00 | 544 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 035.00 | 1 238 717.00 | 186 318.00 | 1 425 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 146.00 | | 159 146.00 | 159 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 705.00 | 22 293.00 | 293 411.00 | 315 705.00 |
BZ Autres créances | 761 740.00 | | 761 740.00 | 761 740.00 |
CF Disponibilités | 131 573.00 | | 131 573.00 | 131 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 024.00 | 22 293.00 | 1 353 731.00 | 1 376 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 059.00 | 1 261 010.00 | 1 540 049.00 | 2 801 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 663.00 | | | 26 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 740 471.00 | 542 262.00 | | 740 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 363.00 | 198 208.00 | | 301 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 334.00 | 25 824.00 | | 22 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 668.00 | 892 794.00 | | 1 190 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 774.00 | 81 981.00 | | 55 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 84.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 481.00 | 259 742.00 | | 123 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 623.00 | 194 907.00 | | 169 623.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | 748.00 | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 381.00 | 537 463.00 | | 349 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 049.00 | 1 430 257.00 | | 1 540 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 232.00 | 482 009.00 | | 308 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FG Production vendue services | 2 433 104.00 | 500.00 | 2 433 604.00 | 2 433 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 433 127.00 | 500.00 | 2 433 627.00 | 2 433 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 440 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 440.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 395.00 | 11 356.00 | | 5 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 755.00 | 1 356.00 | | 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 406.00 | 74 090.00 | | 6 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 162.00 | 75 446.00 | | 7 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538.00 | 491.00 | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | 491.00 | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 624.00 | 74 954.00 | | 6 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 314.00 | 66 345.00 | | 110 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 594.00 | 2 303 003.00 | | 2 453 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 231.00 | 2 104 795.00 | | 2 152 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 363.00 | 198 208.00 | | 301 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 573.00 | | 59 353.00 | 1 384 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 891.00 | 1 425 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 891.00 | 1 420 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 893.00 | | 59 353.00 | 1 379 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 631.00 | 39 440.00 | 18 353.00 | 1 217 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 020.00 | 39 440.00 | 18 353.00 | 1 213 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
6T Sur comptes clients | 22 335.00 | | 42.00 | 22 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 271.00 | | 978.00 | 23 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 271.00 | | 978.00 | 23 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 481.00 | 123 481.00 | | 123 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 162.00 | 40 162.00 | | 40 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 366.00 | 37 366.00 | | 37 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 289 042.00 | 289 042.00 | | 289 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 663.00 | | 26 663.00 | 26 663.00 |
VB T. V. A. | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
VC Groupe et associés | 722 637.00 | 722 637.00 | | 722 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 453.00 | 14 305.00 | 41 149.00 | 55 453.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 133.00 | | | 26 133.00 |
VP Divers | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 351.00 | 1 058 643.00 | 26 708.00 | 1 085 351.00 |
VW T.V.A. | 80 671.00 | 80 671.00 | | 80 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 381.00 | 308 232.00 | 41 149.00 | 349 381.00 |