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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 939.00 | 758 937.00 | 94 002.00 | 852 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 953.00 | 454 083.00 | 72 870.00 | 526 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 573.00 | 1 217 631.00 | 166 942.00 | 1 384 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 723.00 | 936.00 | 138 787.00 | 139 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 252.00 | 22 335.00 | 464 917.00 | 487 252.00 |
BZ Autres créances | 514 633.00 | | 514 633.00 | 514 633.00 |
CF Disponibilités | 137 002.00 | | 137 002.00 | 137 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 586.00 | 23 271.00 | 1 263 315.00 | 1 286 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 159.00 | 1 240 902.00 | 1 430 257.00 | 2 671 159.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 542 262.00 | 455 979.00 | | 542 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 208.00 | 86 284.00 | | 198 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 824.00 | 29 314.00 | | 25 824.00 |
DL TOTAL (I) | 892 794.00 | 698 076.00 | | 892 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 981.00 | 26 327.00 | | 81 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 54 544.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 742.00 | 105 546.00 | | 259 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 907.00 | 171 825.00 | | 194 907.00 |
EA Autres dettes | 748.00 | 838.00 | | 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 463.00 | 359 080.00 | | 537 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 257.00 | 1 057 156.00 | | 1 430 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 009.00 | 347 139.00 | | 482 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
FG Production vendue services | 2 212 562.00 | | 2 212 562.00 | 2 212 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 212 605.00 | | 2 212 605.00 | 2 212 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 224 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 356.00 | 4 122.00 | | 11 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 356.00 | 166.00 | | 1 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 090.00 | 3 490.00 | | 74 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 446.00 | 3 656.00 | | 75 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491.00 | | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 954.00 | 3 656.00 | | 74 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 345.00 | 16 312.00 | | 66 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 003.00 | 1 836 744.00 | | 2 303 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 795.00 | 1 750 461.00 | | 2 104 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 208.00 | 86 284.00 | | 198 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 431.00 | | 110 247.00 | 1 449 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 105.00 | 1 384 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 105.00 | 1 379 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 751.00 | | 110 247.00 | 1 444 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326 302.00 | 65 942.00 | 174 614.00 | 1 326 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 692.00 | 65 942.00 | 174 614.00 | 1 321 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 936.00 | | | 936.00 |
6T Sur comptes clients | 22 377.00 | | 42.00 | 22 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 313.00 | | 42.00 | 23 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 313.00 | | 42.00 | 23 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 742.00 | 259 742.00 | | 259 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 208.00 | 39 208.00 | | 39 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 459.00 | 38 459.00 | | 38 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 460 539.00 | 460 539.00 | | 460 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 713.00 | | 26 713.00 | 26 713.00 |
VB T. V. A. | 30 449.00 | 30 449.00 | | 30 449.00 |
VC Groupe et associés | 471 266.00 | 471 266.00 | | 471 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 586.00 | 26 133.00 | 55 453.00 | 81 586.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
VP Divers | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 907.00 | 983 149.00 | 26 758.00 | 1 009 907.00 |
VW T.V.A. | 107 256.00 | 107 256.00 | | 107 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 463.00 | 482 009.00 | 55 453.00 | 537 463.00 |