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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 080.00 | 4 921.00 | 3 159.00 | 8 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877 228.00 | 789 609.00 | 87 618.00 | 877 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 842.00 | 476 665.00 | 79 176.00 | 555 842.00 |
AX Avances et acomptes | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 720.00 | 1 271 196.00 | 198 524.00 | 1 469 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 874.00 | | 149 874.00 | 149 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 325.00 | 22 230.00 | 299 095.00 | 321 325.00 |
BZ Autres créances | 953 935.00 | | 953 935.00 | 953 935.00 |
CF Disponibilités | 221 634.00 | | 221 634.00 | 221 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 538.00 | 22 230.00 | 1 635 307.00 | 1 657 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 257.00 | 1 293 426.00 | 1 833 831.00 | 3 127 257.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 587.00 | | | 26 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 1 041 833.00 | 740 471.00 | | 1 041 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 995.00 | 301 363.00 | | 247 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 844.00 | 22 334.00 | | 18 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 173.00 | 1 190 668.00 | | 1 435 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 373.00 | 55 774.00 | | 41 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 40.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 899.00 | 123 481.00 | | 157 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 300.00 | 169 623.00 | | 193 300.00 |
EA Autres dettes | 6 066.00 | 463.00 | | 6 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 658.00 | 349 381.00 | | 398 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 831.00 | 1 540 049.00 | | 1 833 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 927.00 | 308 232.00 | | 371 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
FG Production vendue services | 2 378 859.00 | | 2 378 859.00 | 2 378 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 379 043.00 | | 2 379 043.00 | 2 379 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 393 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 124.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 067 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 859.00 | 5 395.00 | | 14 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 755.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 490.00 | 6 406.00 | | 3 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 490.00 | 7 162.00 | | 3 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 538.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 466.00 | 6 624.00 | | 3 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 560.00 | 110 314.00 | | 89 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 593.00 | 2 453 594.00 | | 2 405 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 598.00 | 2 152 231.00 | | 2 157 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 995.00 | 301 363.00 | | 247 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8.00 | | | 8.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 551 420.00 | | 43 860.00 | 3 551 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 717.00 | 35 124.00 | 2 645.00 | 1 238 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 610.00 | 311.00 | | 4 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 107.00 | 34 814.00 | 2 645.00 | 1 234 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 293.00 | | 63.00 | 22 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 293.00 | | 63.00 | 22 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 293.00 | | 63.00 | 22 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 899.00 | 157 899.00 | | 157 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 745.00 | 45 745.00 | | 45 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 111.00 | 43 111.00 | | 43 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 294 738.00 | 294 738.00 | | 294 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 587.00 | | 26 587.00 | 26 587.00 |
VB T. V. A. | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
VC Groupe et associés | 923 394.00 | 923 394.00 | | 923 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 149.00 | 14 418.00 | 26 731.00 | 41 149.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
VP Divers | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 074.00 | 1 259 442.00 | 26 632.00 | 1 286 074.00 |
VW T.V.A. | 99 411.00 | 99 411.00 | | 99 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 658.00 | 371 927.00 | 26 731.00 | 398 658.00 |