| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 080.00 | 6 078.00 | 2 003.00 | 8 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 100.00 | 806 381.00 | 168 718.00 | 975 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 115.00 | 486 658.00 | 93 457.00 | 580 115.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 365.00 | 1 299 117.00 | 264 248.00 | 1 563 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 775.00 | | 151 775.00 | 151 775.00 |
BN En cours de production de biens | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 677.00 | 21 792.00 | 396 885.00 | 418 677.00 |
BZ Autres créances | 1 081 604.00 | | 1 081 604.00 | 1 081 604.00 |
CF Disponibilités | 163 853.00 | | 163 853.00 | 163 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 579.00 | 21 792.00 | 1 806 786.00 | 1 828 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 944.00 | 1 320 909.00 | 2 071 035.00 | 3 391 944.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 1 041 833.00 | 1 041 833.00 | | 1 041 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 797.00 | 247 995.00 | | 221 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 355.00 | 18 844.00 | | 15 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 485.00 | 1 435 173.00 | | 1 405 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 847.00 | 41 373.00 | | 165 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 390.00 | 157 899.00 | | 226 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 225.00 | 193 300.00 | | 273 225.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 6 066.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 550.00 | 398 658.00 | | 665 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 035.00 | 1 833 831.00 | | 2 071 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 340.00 | 371 927.00 | | 543 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
FG Production vendue services | 2 403 927.00 | | 2 403 927.00 | 2 403 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 404 284.00 | | 2 404 284.00 | 2 404 284.00 |
FM Production stockée | | | 4 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 422 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 281.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 032.00 | 14 859.00 | | 14 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 490.00 | 3 490.00 | | 14 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 510.00 | 3 490.00 | | 14 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 510.00 | 3 466.00 | | 14 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 968.00 | 89 560.00 | | 79 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449 264.00 | 2 405 593.00 | | 2 449 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 467.00 | 2 157 598.00 | | 2 227 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 797.00 | 247 995.00 | | 221 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 720.00 | | 114 005.00 | 1 469 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 360.00 | 1 563 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 360.00 | 1 555 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461 569.00 | | 114 005.00 | 1 461 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 196.00 | 48 281.00 | 20 360.00 | 1 271 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 921.00 | 1 157.00 | | 4 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 275.00 | 47 124.00 | 20 360.00 | 1 266 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 230.00 | | 438.00 | 22 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 230.00 | | 438.00 | 22 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 230.00 | | 438.00 | 22 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 438.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 390.00 | 226 390.00 | | 226 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 984.00 | 38 984.00 | | 38 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 035.00 | 38 035.00 | | 38 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 968.00 | 79 968.00 | | 79 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 392 614.00 | 392 614.00 | | 392 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 064.00 | | 26 064.00 | 26 064.00 |
VB T. V. A. | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
VC Groupe et associés | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 773.00 | 43 563.00 | 96 049.00 | 165 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 518.00 | | | 156 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 893.00 | | | 31 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 934.00 | 1 482 825.00 | 26 109.00 | 1 508 934.00 |
VW T.V.A. | 114 387.00 | 114 387.00 | | 114 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 550.00 | 543 340.00 | 96 049.00 | 665 550.00 |