| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 738.00 | 3 931.00 | 9 807.00 | 13 738.00 |
AH Fonds commercial | 230 149.00 | | 230 149.00 | 230 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
AN Terrains | 130 268.00 | | 130 268.00 | 130 268.00 |
AP Constructions | 175 694.00 | 172 184.00 | 3 510.00 | 175 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 539 315.00 | 2 982 348.00 | 1 556 967.00 | 4 539 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 446.00 | 413 209.00 | 84 237.00 | 497 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 597 168.00 | 3 581 297.00 | 2 015 871.00 | 5 597 168.00 |
BT Marchandises | 37 458.00 | | 37 458.00 | 37 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 633.00 | 9 177.00 | 67 456.00 | 76 633.00 |
BZ Autres créances | 62 065.00 | | 62 065.00 | 62 065.00 |
CF Disponibilités | 19 224.00 | | 19 224.00 | 19 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 552.00 | 9 177.00 | 194 375.00 | 203 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 800 719.00 | 3 590 474.00 | 2 210 245.00 | 5 800 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 501.00 | 43 501.00 | | 43 501.00 |
DG Autres réserves | 508 018.00 | 508 018.00 | | 508 018.00 |
DH Report à nouveau | 2 869.00 | 2 553.00 | | 2 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 515.00 | 115 316.00 | | 222 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 078.00 | 73 787.00 | | 51 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 982.00 | 1 178 176.00 | | 1 262 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 314.00 | 893 043.00 | | 461 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 165.00 | 255 826.00 | | 247 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 123.00 | 70 704.00 | | 85 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 397.00 | 11 440.00 | | 22 397.00 |
EA Autres dettes | 5 961.00 | 4 976.00 | | 5 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 364.00 | 113 381.00 | | 102 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 263.00 | 1 349 369.00 | | 947 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 245.00 | 2 527 545.00 | | 2 210 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 508.00 | | 44 508.00 | 44 508.00 |
FG Production vendue services | 1 642 553.00 | | 1 642 553.00 | 1 642 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 060.00 | | 1 687 060.00 | 1 687 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 732.00 | |
GE Autres charges | | | 5 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 218.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 709.00 | 26 893.00 | | 22 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 709.00 | 26 893.00 | | 22 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 221.00 | 3 733.00 | | 1 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221.00 | 3 733.00 | | 1 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 488.00 | 23 160.00 | | 21 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 145.00 | 49 748.00 | | 104 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 255.00 | 1 458 844.00 | | 1 715 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 740.00 | 1 343 527.00 | | 1 492 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 515.00 | 115 316.00 | | 222 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 348 925.00 | | 271 072.00 | 5 348 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 750.00 | 19 080.00 | 5 597 168.00 | 3 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 750.00 | 19 080.00 | 5 343 146.00 | 3 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 999.00 | | 11 513.00 | 241 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 106 436.00 | | 259 540.00 | 5 106 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | 20.00 | 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 129 424.00 | 469 732.00 | 17 859.00 | 3 129 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 642.00 | 4 914.00 | | 8 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 120 781.00 | 464 819.00 | 17 859.00 | 3 120 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 165.00 | 247 165.00 | | 247 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 508.00 | 73 508.00 | | 73 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 364.00 | 102 364.00 | | 102 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 66 441.00 | | | 66 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
VB T. V. A. | 29 701.00 | | | 29 701.00 |
VC Groupe et associés | 26 752.00 | | | 26 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
VI Groupe et associés | 461 314.00 | 461 314.00 | | 461 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 379.00 | 136 677.00 | 10 702.00 | 147 379.00 |
VW T.V.A. | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 263.00 | 947 263.00 | | 947 263.00 |